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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016037)

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今天最新净值 1.0370 0.0003 0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0370
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0587亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：徐博程竹成

今年以来汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0370	1.0370	0.0035	0.34%
2025-02-05	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2025-01-27	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0369	1.0369	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0351	1.0351	0.0018	0.17%
2025-01-23	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0362	1.0362	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0343	1.0343	0.0011	0.11%
2025-01-10	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0331	1.0331	-0.0021	-0.20%
2025-01-09	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0336	1.0336	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%

2025-01-06	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0341	1.0341	-0.0011	-0.11%
2025-01-02	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0354	1.0354	-0.0013	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%