汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016037)

今天最新净值 1.0370 0.0003 0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0370
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0587亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：徐博程竹成

近一季汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0370	1.0370	0.0035	0.34%
2025-02-05	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2025-01-27	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0369	1.0369	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0351	1.0351	0.0018	0.17%
2025-01-23	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0362	1.0362	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0343	1.0343	0.0011	0.11%
2025-01-10	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0331	1.0331	-0.0021	-0.20%
2025-01-09	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0336	1.0336	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%

2025-01-06	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0341	1.0341	-0.0011	-0.11%
2025-01-02	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0354	1.0354	-0.0013	-0.13%
2024-12-31	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0366	1.0366	-0.0012	-0.12%
2024-12-30	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2024-12-27	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0359	1.0359	0.0006	0.06%
2024-12-24	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2024-12-23	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0356	1.0356	-0.0009	-0.09%
2024-12-20	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0340	1.0340	0.0016	0.15%
2024-12-19	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0335	1.0335	0.0005	0.05%
2024-12-18	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2024-12-17	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0348	1.0348	-0.0014	-0.14%
2024-12-16	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2024-12-13	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0351	1.0351	-0.0007	-0.07%
2024-12-12	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0337	1.0337	0.0014	0.14%

2024-12-11	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0328	1.0328	0.0009	0.09%
2024-12-10	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0308	1.0308	0.0020	0.19%
2024-12-09	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0300	1.0300	0.0008	0.08%
2024-12-06	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0289	1.0289	0.0011	0.11%
2024-12-05	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%
2024-12-04	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2024-12-02	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0251	1.0251	0.0034	0.33%
2024-11-29	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0228	1.0228	0.0023	0.22%
2024-11-28	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0232	1.0232	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0206	1.0206	0.0026	0.25%
2024-11-26	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0212	1.0212	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2024-11-22	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0238	1.0238	-0.0031	-0.30%
2024-11-21	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0234	1.0234	0.0004	0.04%
2024-11-20	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0221	1.0221	0.0013	0.13%
2024-11-19	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0202	1.0202	0.0019	0.19%
2024-11-18	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0215	1.0215	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0231	1.0231	-0.0016	-0.16%
2024-11-14	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0255	1.0255	-0.0024	-0.23%
2024-11-13	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2024-11-12	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0264	1.0264	-0.0012	-0.12%
2024-11-11	016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0246	1.0246	0.0018	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%