平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015938)

今天最新净值 1.0394 0.0020 0.1900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0394
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3134亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一年平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)基金累计收益率4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0394	1.0394	0.0012	0.12%
2025-02-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0374	1.0374	0.0020	0.19%
2025-01-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0362	1.0362	0.0012	0.12%
2025-01-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0355	1.0355	0.0007	0.07%
2025-01-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-01-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0353	1.0353	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0354	1.0354	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0365	1.0365	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0370	1.0370	-0.0004	-0.04%

2025-01-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0373	1.0373	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2025-01-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0369	1.0369	0.0003	0.03%
2024-12-31	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2024-12-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2024-12-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0356	1.0356	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%
2024-12-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2024-12-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0342	1.0342	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0348	1.0348	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0355	1.0355	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0344	1.0344	0.0011	0.11%
2024-12-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2024-12-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0332	1.0332	0.0014	0.14%

2024-12-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2024-12-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0299	1.0299	0.0027	0.26%
2024-12-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0293	1.0293	0.0006	0.06%
2024-12-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%
2024-12-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%
2024-12-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2024-12-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%
2024-12-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0258	1.0258	0.0018	0.18%
2024-11-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0239	1.0239	0.0019	0.19%
2024-11-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0227	1.0227	0.0015	0.15%
2024-11-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0230	1.0230	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0232	1.0232	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0246	1.0246	-0.0014	-0.14%
2024-11-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0237	1.0237	0.0009	0.09%
2024-11-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2024-11-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0219	1.0219	0.0015	0.15%
2024-11-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0225	1.0225	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0238	1.0238	-0.0013	-0.13%
2024-11-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0255	1.0255	-0.0017	-0.17%
2024-11-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0265	1.0265	-0.0009	-0.09%
2024-11-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0259	1.0259	0.0006	0.06%
2024-11-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0265	1.0265	-0.0006	-0.06%
2024-11-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0247	1.0247	0.0018	0.18%
2024-11-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0251	1.0251	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0231	1.0231	0.0020	0.20%
2024-11-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0222	1.0222	0.0009	0.09%
2024-11-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%
2024-10-31	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2024-10-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0227	1.0227	-0.0010	-0.10%
2024-10-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0223	1.0223	0.0004	0.04%
2024-10-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0217	1.0217	0.0006	0.06%
2024-10-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0231	1.0231	-0.0014	-0.14%
2024-10-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2024-10-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2024-10-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0201	1.0201	0.0028	0.27%
2024-10-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0204	1.0204	-0.0003	-0.03%
2024-10-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0198	1.0198	0.0006	0.06%
2024-10-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0217	1.0217	-0.0019	-0.19%
2024-10-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0190	1.0190	0.0027	0.26%
2024-10-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0197	1.0197	-0.0007	-0.07%
2024-10-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0171	1.0171	0.0026	0.26%
2024-10-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0258	1.0258	-0.0087	-0.85%
2024-10-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0279	1.0279	-0.0021	-0.20%
2024-09-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%
2024-09-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0300	1.0300	-0.0026	-0.25%
2024-09-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2024-09-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0282	1.0282	0.0016	0.16%
2024-09-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2024-09-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%
2024-09-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2024-09-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2024-09-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2024-09-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0281	1.0281	-0.0005	-0.05%
2024-09-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0278	1.0278	0.0003	0.03%
2024-09-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2024-09-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0280	1.0280	-0.0006	-0.06%
2024-09-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0285	1.0285	-0.0005	-0.05%
2024-09-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2024-09-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2024-09-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2024-09-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0271	1.0271	0.0006	0.06%
2024-08-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2024-08-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0265	1.0265	0.0005	0.05%
2024-08-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0276	1.0276	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0281	1.0281	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2024-08-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0283	1.0283	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2024-08-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2024-08-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0274	1.0274	0.0010	0.10%
2024-08-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0266	1.0266	0.0008	0.08%
2024-08-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0286	1.0286	-0.0020	-0.19%
2024-08-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0293	1.0293	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0301	1.0301	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%
2024-08-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0299	1.0299	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0303	1.0303	-0.0004	-0.04%
2024-08-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2024-08-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0296	1.0296	0.0005	0.05%
2024-07-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2024-07-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2024-07-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%
2024-07-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2024-07-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0284	1.0284	-0.0007	-0.07%
2024-07-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2024-07-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0278	1.0278	0.0003	0.03%
2024-07-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2024-07-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%
2024-07-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0271	1.0271	0.0009	0.09%
2024-07-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2024-07-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2024-07-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0267	1.0267	0.0004	0.04%
2024-07-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0258	1.0258	0.0010	0.10%
2024-07-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0261	1.0261	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0264	1.0264	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2024-07-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0258	1.0258	0.0005	0.05%
2024-07-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0260	1.0260	-0.0002	-0.02%
2024-06-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2024-06-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0260	1.0260	-0.0011	-0.11%
2024-06-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2024-06-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0248	1.0248	0.0008	0.08%
2024-06-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0254	1.0254	-0.0006	-0.06%
2024-06-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0259	1.0259	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0260	1.0260	-0.0001	-0.01%
2024-06-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2024-06-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2024-06-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%
2024-06-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0261	1.0261	-0.0006	-0.06%
2024-06-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0253	1.0253	0.0008	0.08%
2024-06-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0256	1.0256	-0.0003	-0.03%
2024-06-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2024-06-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0250	1.0250	0.0008	0.08%
2024-06-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0255	1.0255	-0.0005	-0.05%
2024-06-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%
2024-06-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2024-05-31	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0261	1.0261	-0.0008	-0.08%
2024-05-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0257	1.0257	0.0004	0.04%
2024-05-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0263	1.0263	-0.0006	-0.06%
2024-05-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0248	1.0248	0.0015	0.15%
2024-05-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0260	1.0260	-0.0011	-0.11%
2024-05-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0264	1.0264	-0.0004	-0.04%
2024-05-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0274	1.0274	-0.0010	-0.10%
2024-05-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0261	1.0261	0.0013	0.13%
2024-05-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0251	1.0251	0.0010	0.10%
2024-05-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0256	1.0256	-0.0005	-0.05%
2024-05-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0262	1.0262	-0.0006	-0.06%
2024-05-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0268	1.0268	-0.0006	-0.06%
2024-05-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2024-05-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0256	1.0256	0.0012	0.12%
2024-05-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0243	1.0243	0.0013	0.13%
2024-05-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0248	1.0248	-0.0005	-0.05%
2024-05-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%
2024-05-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0224	1.0224	0.0019	0.19%
2024-04-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0205	1.0205	0.0019	0.19%
2024-04-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0215	1.0215	-0.0010	-0.10%
2024-04-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0218	1.0218	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2024-04-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2024-04-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2024-04-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0223	1.0223	-0.0006	-0.06%
2024-04-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2024-04-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2024-04-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0199	1.0199	0.0021	0.21%
2024-04-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0211	1.0211	-0.0012	-0.12%
2024-04-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0193	1.0193	0.0018	0.18%
2024-04-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2024-04-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0177	1.0177	0.0012	0.12%
2024-04-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%
2024-04-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2024-04-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0176	1.0176	-0.0003	-0.03%
2024-04-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0171	1.0171	0.0005	0.05%
2024-04-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0154	1.0154	0.0017	0.17%
2024-04-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0151	1.0151	0.0003	0.03%
2024-03-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0140	1.0140	0.0011	0.11%
2024-03-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%
2024-03-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2024-03-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2024-03-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0136	1.0136	-0.0006	-0.06%
2024-03-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%
2024-03-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2024-03-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0124	1.0124	0.0005	0.05%
2024-03-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2024-03-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%
2024-03-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0135	1.0135	-0.0014	-0.14%
2024-03-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0147	1.0147	-0.0012	-0.12%
2024-03-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0140	1.0140	0.0007	0.07%
2024-03-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0132	1.0132	0.0008	0.08%
2024-03-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0123	1.0123	0.0009	0.09%
2024-03-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2024-03-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0107	1.0107	0.0013	0.13%
2024-03-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2024-02-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0109	1.0109	-0.0006	-0.06%
2024-02-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%
2024-02-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0090	1.0090	0.0014	0.14%
2024-02-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2024-02-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0071	1.0071	0.0017	0.17%
2024-02-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2024-02-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0047	1.0047	0.0022	0.22%
2024-02-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0033	1.0033	0.0014	0.14%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%