平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015938)

今天最新净值 1.0394 0.0020 0.1900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0394
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3134亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一季平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0394	1.0394	0.0012	0.12%
2025-02-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0374	1.0374	0.0020	0.19%
2025-01-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0362	1.0362	0.0012	0.12%
2025-01-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0355	1.0355	0.0007	0.07%
2025-01-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-01-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0353	1.0353	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0354	1.0354	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0365	1.0365	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0370	1.0370	-0.0004	-0.04%

2025-01-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0373	1.0373	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2025-01-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0369	1.0369	0.0003	0.03%
2024-12-31	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2024-12-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2024-12-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0356	1.0356	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%
2024-12-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2024-12-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0342	1.0342	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0348	1.0348	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0355	1.0355	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0344	1.0344	0.0011	0.11%
2024-12-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2024-12-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0332	1.0332	0.0014	0.14%

2024-12-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2024-12-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0299	1.0299	0.0027	0.26%
2024-12-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0293	1.0293	0.0006	0.06%
2024-12-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%
2024-12-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%
2024-12-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2024-12-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%
2024-12-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0258	1.0258	0.0018	0.18%
2024-11-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0239	1.0239	0.0019	0.19%
2024-11-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0227	1.0227	0.0015	0.15%
2024-11-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0230	1.0230	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0232	1.0232	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0246	1.0246	-0.0014	-0.14%
2024-11-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0237	1.0237	0.0009	0.09%
2024-11-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2024-11-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0219	1.0219	0.0015	0.15%
2024-11-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0225	1.0225	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0238	1.0238	-0.0013	-0.13%
2024-11-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0255	1.0255	-0.0017	-0.17%
2024-11-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0265	1.0265	-0.0009	-0.09%
2024-11-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0259	1.0259	0.0006	0.06%

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