平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015938)
今天最新净值
1.0394
0.0020 0.1900%
2025-02-06
- 累计净值：1.0394
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3134亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：易文斐
今年以来平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
今年以来,平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-06 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
