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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015861)

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今天最新净值 1.0595 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0595
成立日期：2022-06-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.5318亿
最近资产：72.93亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英常逍遥陈硕

近一月嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2025-02-06	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%
2025-02-05	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2025-01-27	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0588	1.0588	1.0580	1.0580	0.0008	0.08%
2025-01-22	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%
2025-01-14	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%