鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)
今天最新净值
1.1186
0.0037 0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1522
-0.0018 -0.1522%
- 累计净值：1.1186
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率-6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0256 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-01-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0064 |
-0.57% |
