鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)
今天最新净值
1.1186
0.0037 0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1522
-0.0018 -0.1522%
- 累计净值：1.1186
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一季鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0256 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-01-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0195 |
-1.71% |
|
|
| 2025-01-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0403 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2024-12-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0180 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2024-12-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0281 |
-2.28% |
| 2024-12-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0084 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0083 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2165 |
1.2165 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0169 |
1.41% |
| 2024-12-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0252 |
2.15% |
| 2024-11-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0067 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0171 |
1.49% |
| 2024-11-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0329 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2024-11-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0212 |
1.80% |
| 2024-11-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-11-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1837 |
1.1837 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2024-11-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-11-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-11-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2024-11-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0252 |
2.09% |
| 2024-11-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-11-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0173 |
1.47% |
