鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)
今天最新净值
1.1186
0.0037 0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1522
-0.0018 -0.1522%
- 累计净值：1.1186
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一年鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0256 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-01-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0195 |
-1.71% |
|
|
| 2025-01-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0403 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2024-12-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0180 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2024-12-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0281 |
-2.28% |
| 2024-12-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0084 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0083 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2165 |
1.2165 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0169 |
1.41% |
| 2024-12-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0252 |
2.15% |
| 2024-11-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0067 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0171 |
1.49% |
| 2024-11-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0329 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2024-11-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0212 |
1.80% |
| 2024-11-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-11-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1837 |
1.1837 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2024-11-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-11-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-11-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2024-11-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0252 |
2.09% |
| 2024-11-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-11-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0173 |
1.47% |
| 2024-11-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0114 |
0.98% |
| 2024-11-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-10-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-10-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2024-10-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-10-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-10-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2024-10-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-10-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0103 |
0.88% |
| 2024-10-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0237 |
2.08% |
| 2024-10-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2024-10-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-10-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0205 |
-1.75% |
| 2024-10-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0265 |
2.31% |
| 2024-10-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0406 |
-3.42% |
| 2024-10-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0500 |
4.40% |
| 2024-10-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1372 |
1.1372 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0852 |
-6.97% |
| 2024-10-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2224 |
1.2224 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0561 |
4.81% |
| 2024-09-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1663 |
1.1663 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0864 |
8.00% |
| 2024-09-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0186 |
1.75% |
| 2024-09-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0256 |
2.47% |
| 2024-09-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0249 |
2.46% |
| 2024-09-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0108 |
1.0108 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0278 |
2.83% |
| 2024-09-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-09-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0097 |
1.00% |
| 2024-09-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2024-09-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0068 |
0.71% |
| 2024-09-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0126 |
-1.29% |
| 2024-09-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2024-09-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2024-09-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-09-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-09-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0268 |
-2.63% |
| 2024-08-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2024-08-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0171 |
-1.59% |
| 2024-08-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2024-08-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-08-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0889 |
1.0889 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2024-08-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0203 |
1.88% |
| 2024-08-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-08-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0118 |
1.10% |
| 2024-08-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-08-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0068 |
0.63% |
| 2024-08-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2024-08-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-08-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-08-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-08-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0210 |
-1.89% |
| 2024-08-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2024-07-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-07-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-07-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0057 |
0.52% |
| 2024-07-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-07-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-07-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-07-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-07-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-07-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0141 |
1.30% |
| 2024-07-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0107 |
1.00% |
| 2024-07-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-07-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-07-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0101 |
0.95% |
| 2024-07-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2024-07-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0123 |
1.16% |
| 2024-07-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2024-07-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-07-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2024-07-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-07-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-07-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0091 |
0.85% |
| 2024-06-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0245 |
2.33% |
| 2024-06-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-06-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-06-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0163 |
-1.53% |
| 2024-06-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-06-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-06-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0183 |
1.74% |
| 2024-06-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-06-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-06-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-06-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0078 |
0.74% |
| 2024-06-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0191 |
-1.78% |
| 2024-06-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0113 |
1.06% |
| 2024-06-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2024-06-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0112 |
1.05% |
| 2024-06-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-05-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-05-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2024-05-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0168 |
1.57% |
| 2024-05-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-05-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0187 |
-1.71% |
| 2024-05-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-05-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-05-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-05-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0108 |
0.99% |
| 2024-05-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0903 |
1.0903 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2024-05-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-05-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0186 |
1.71% |
| 2024-05-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-05-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0124 |
1.15% |
| 2024-05-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2024-05-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-05-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0245 |
2.30% |
| 2024-04-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0178 |
-1.64% |
| 2024-04-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0220 |
-1.96% |
| 2024-04-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-04-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1190 |
1.1190 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0310 |
2.85% |
| 2024-04-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0880 |
1.0880 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0430 |
4.05% |
| 2024-04-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0130 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0200 |
1.90% |
| 2024-03-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-03-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0160 |
1.53% |
| 2024-03-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-03-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2024-03-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-03-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0180 |
1.78% |
| 2024-02-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0090 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0110 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0110 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0260 |
2.75% |
| 2024-02-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0200 |
-2.07% |
