前海开源沪深300指数C基金净值查询(015671)
今天最新净值
1.3786
0.0165 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7204
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.7486
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8334亿
- 最近资产：5.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥 梁溥森
今年以来,前海开源沪深300指数C(015671)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3811 |
1.7511 |
1.3786 |
1.7486 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3786 |
1.7486 |
1.3621 |
1.7321 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3621 |
1.7321 |
1.3465 |
1.7165 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3465 |
1.7165 |
1.3544 |
1.7244 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3544 |
1.7244 |
1.3589 |
1.7289 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3453 |
1.7153 |
1.3562 |
1.7262 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3526 |
1.7226 |
1.3194 |
1.6894 |
0.0332 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3194 |
1.6894 |
1.3229 |
1.6929 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3229 |
1.6929 |
1.3381 |
1.7081 |
-0.0152 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3381 |
1.7081 |
1.3414 |
1.7114 |
-0.0033 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3414 |
1.7114 |
1.3434 |
1.7134 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3434 |
1.7134 |
1.3341 |
1.7041 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3341 |
1.7041 |
1.3363 |
1.7063 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3363 |
1.7063 |
1.3514 |
1.7214 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3514 |
1.7214 |
1.3901 |
1.7601 |
-0.0387 |
-2.78% |
