前海开源沪深300指数C基金净值查询(015671)
今天最新净值
1.3786
0.0165 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7204
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.7486
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8334亿
- 最近资产：5.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥 梁溥森
近一月,前海开源沪深300指数C(015671)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3811 |
1.7511 |
1.3786 |
1.7486 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3786 |
1.7486 |
1.3621 |
1.7321 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3621 |
1.7321 |
1.3465 |
1.7165 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3465 |
1.7165 |
1.3544 |
1.7244 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3544 |
1.7244 |
1.3589 |
1.7289 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3453 |
1.7153 |
1.3562 |
1.7262 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3526 |
1.7226 |
1.3194 |
1.6894 |
0.0332 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3194 |
1.6894 |
1.3229 |
1.6929 |
-0.0035 |
-0.26% |
