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前海开源沪深300指数C - 基金主页(代码:015671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3786 0.0165 1.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7204 0.0000 0.0000%

累计净值：1.7486
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8334亿
最近资产：5.05亿
基金公司：
基金经理：黄玥梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	1.79%	2.62%	-5.53%	19.26%	1.76%	-	6.74%
同类排名	2405/3454	2577/3546	2494/3459	1870/3158	1402/2610	729/2042	0/1167	-

前海开源沪深300指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.3700元

前海开源沪深300指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	4.38%	-0.31%
300750	宁德时代	0.0000	3.15%	-1.08%
601318	中国平安	0.0000	2.59%	0.04%
600036	招商银行	0.0000	2.14%	1.00%
000333	美的集团	0.0000	1.68%	-0.59%
600900	长江电力	0.0000	1.65%	-0.78%
300059	东方财富	0.0000	1.49%	0.25%
600030	中信证券	0.0000	1.30%	0.04%
601166	兴业银行	0.0000	1.27%	1.14%
000858	五粮液	0.0000	1.24%	-0.08%

前海开源沪深300指数C(015671)基金档案

基金代码	015671	基金简称	前海开源沪深300指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄玥梁溥森	基金托管人		基金公司
最近资产	5.05亿	最近份额	2.8334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%