招商安悦1年持有期债券A基金净值查询(015583)
今天最新净值
1.0796
0.0016 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0672
-0.0009 -0.0845%
- 累计净值：1.0796
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4916亿
- 最近资产：1.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：马龙 王刚
近半年,招商安悦1年持有期债券A(015583)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2024-12-31 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-12-09 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2024-11-21 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-11-13 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-11-11 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-08 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-11-04 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-11-01 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-31 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-10-25 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-10-24 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-10-23 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-22 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-10-18 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-10-17 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-10-16 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-15 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-10-14 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0088 |
0.83% |
| 2024-10-11 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-10-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0088 |
0.83% |
| 2024-10-09 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0259 |
-2.37% |
| 2024-10-08 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0114 |
1.06% |
| 2024-09-30 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0152 |
1.43% |
| 2024-09-27 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0077 |
0.73% |
| 2024-09-26 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-09-25 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-09-23 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-20 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-09-19 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-18 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-09 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-09-05 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-09-02 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-08-30 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-29 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-08-28 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-27 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-08-26 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-22 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-21 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-08-19 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-16 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-08-12 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0031 |
-0.29% |
