南方宝祥混合A基金净值查询(015578)
今天最新净值
1.0145
0.0001 0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0029
0.0007 0.0654%
- 累计净值：1.0145
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1595亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方宝祥混合A(015578)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
015578 |
南方宝祥混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0015 |
-0.15% |
