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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015297)

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今天最新净值 1.0387 0.0006 0.0600% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0387
成立日期：2022-07-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6101亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一月华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2025-02-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%
2025-02-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0386	1.0386	-0.0005	-0.05%
2025-02-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	0.0002	0.02%
2025-02-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0380	1.0380	0.0004	0.04%
2025-02-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0373	1.0373	0.0009	0.09%
2025-02-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0332	1.0332	0.0041	0.40%
2025-01-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0328	1.0328	0.0004	0.04%
2025-01-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%

2025-01-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0320	1.0320	0.0006	0.06%
2025-01-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%