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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015297)

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今天最新净值 1.0387 0.0006 0.0600% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0387
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6101亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明 张炀
近一年华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)基金累计收益率5.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-02-13 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0381 1.0381 0.0006 0.06%
2025-02-12 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-02-10 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2025-02-07 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0373 1.0373 0.0009 0.09%
2025-02-05 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0332 1.0332 0.0041 0.40%
2025-01-27 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2025-01-24 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-01-23 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2025-01-20 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-01-10 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0290 1.0290 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2025-01-07 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-01-03 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-01-02 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2024-12-30 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0293 1.0293 -0.0006 -0.06%
2024-12-27 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2024-12-24 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0283 1.0283 0.0005 0.05%
2024-12-23 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0272 1.0272 0.0011 0.11%
2024-12-20 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0263 1.0263 0.0009 0.09%
2024-12-19 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0278 1.0278 -0.0015 -0.15%
2024-12-18 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0309 1.0309 -0.0031 -0.30%
2024-12-17 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2024-12-13 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0327 1.0327 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2024-12-11 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2024-12-10 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0302 1.0302 0.0015 0.15%
2024-12-09 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0290 1.0290 0.0012 0.12%
2024-12-06 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2024-12-05 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2024-12-03 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0282 1.0282 0.0012 0.12%
2024-12-02 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0255 1.0255 0.0027 0.26%
2024-11-29 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0235 1.0235 0.0020 0.20%
2024-11-28 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-11-27 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0225 1.0225 0.0009 0.09%
2024-11-26 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-11-25 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0213 1.0213 0.0012 0.12%
2024-11-22 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0224 1.0224 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.08%
2024-11-20 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0210 1.0210 0.0006 0.06%
2024-11-19 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17%
2024-11-18 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0196 1.0196 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0231 1.0231 -0.0035 -0.34%
2024-11-14 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0256 1.0256 -0.0025 -0.24%
2024-11-13 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0268 1.0268 -0.0012 -0.12%
2024-11-12 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0286 1.0286 -0.0018 -0.17%
2024-11-11 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0261 1.0261 0.0025 0.24%
2024-11-08 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2024-11-07 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0220 1.0220 0.0038 0.37%
2024-11-06 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0192 1.0192 0.0028 0.27%
2024-11-05 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0170 1.0170 0.0022 0.22%
2024-11-04 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2024-11-01 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0173 1.0173 -0.0015 -0.15%
2024-10-31 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0191 1.0191 -0.0018 -0.18%
2024-10-30 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-10-28 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0176 1.0176 0.0016 0.16%
2024-10-25 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0192 1.0192 -0.0013 -0.13%
2024-10-23 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0203 1.0203 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0193 1.0193 0.0019 0.19%
2024-10-17 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-10-16 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0185 1.0185 0.0008 0.08%
2024-10-15 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2024-10-14 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0162 1.0162 0.0032 0.31%
2024-10-11 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-10-10 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0134 1.0134 0.0026 0.26%
2024-10-09 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0173 1.0173 -0.0039 -0.38%
2024-10-08 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0163 1.0163 0.0010 0.10%
2024-09-30 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0119 1.0119 0.0044 0.43%
2024-09-27 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2024-09-26 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0083 1.0083 0.0031 0.31%
2024-09-25 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2024-09-24 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0052 1.0052 0.0026 0.26%
2024-09-23 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-09-20 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-09-19 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0036 1.0036 0.0013 0.13%
2024-09-18 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0025 1.0025 0.0011 0.11%
2024-09-13 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0015 1.0015 0.0010 0.10%
2024-09-12 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11%
2024-09-11 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2024-09-10 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2024-09-09 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0005 1.0005 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-09-04 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0017 1.0017 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2024-09-02 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2024-08-29 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-08-27 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05%
2024-08-22 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-08-21 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-08-20 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
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2024-08-12 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0006 1.0006 -0.0013 -0.13%
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2024-07-23 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0124 1.0124 -0.0015 -0.15%
2024-07-22 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2024-07-19 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0147 1.0147 -0.0029 -0.29%
2024-07-18 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0160 1.0160 -0.0013 -0.13%
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2024-07-11 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0130 1.0130 0.0019 0.19%
2024-07-10 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
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2024-07-08 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0133 1.0133 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-07-04 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0119 1.0119 0.0014 0.14%
2024-07-02 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0111 1.0111 0.0008 0.08%
2024-07-01 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0099 1.0099 0.0014 0.14%
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2024-06-21 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0110 1.0110 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
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2024-06-06 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14%
2024-06-05 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-06-04 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0123 1.0123 -0.0015 -0.15%
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2024-05-29 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0151 1.0151 -0.0012 -0.12%
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2024-05-27 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0149 1.0149 0.0009 0.09%
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2024-05-22 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
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2024-05-20 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0174 1.0174 0.0024 0.24%
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2024-05-08 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0106 1.0106 -0.0011 -0.11%
2024-05-07 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0089 1.0089 0.0017 0.17%
2024-05-06 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0065 1.0065 0.0024 0.24%
2024-04-30 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2024-04-29 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-04-26 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
2024-04-25 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0053 1.0053 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2024-04-23 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0049 1.0049 -0.0009 -0.09%
2024-04-22 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0042 1.0042 0.0007 0.07%
2024-04-19 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-04-18 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2024-04-17 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2024-04-16 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0053 1.0053 -0.0027 -0.27%
2024-04-15 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0065 1.0065 -0.0012 -0.12%
2024-04-12 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0042 1.0042 0.0023 0.23%
2024-04-11 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0058 1.0058 -0.0016 -0.16%
2024-04-10 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-04-09 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0046 1.0046 0.0011 0.11%
2024-04-08 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0026 1.0026 0.0020 0.20%
2024-04-03 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0022 1.0022 0.0004 0.04%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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