山西证券裕享增强债券发起式A(山西证券裕享增强发起式A)基金净值查询(015239)
今天最新净值
1.1061
0.0035 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0800
-0.0006 -0.0524%
- 累计净值：1.1061
- 成立日期：2022-04-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3569亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 刘凌云 缪佳 严撼
今年以来山西证券裕享增强债券发起式A|山西证券裕享增强发起式A基金净值查询
今年以来,山西证券裕享增强债券发起式A(015239)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-01-13 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0051 |
-0.47% |
