山西证券裕享增强债券发起式A(山西证券裕享增强发起式A)基金净值查询(015239)
今天最新净值
1.1061
0.0035 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0800
-0.0006 -0.0524%
- 累计净值：1.1061
- 成立日期：2022-04-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3569亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 刘凌云 缪佳 严撼
近一季山西证券裕享增强债券发起式A|山西证券裕享增强发起式A基金净值查询
近一季,山西证券裕享增强债券发起式A(015239)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-01-13 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0037 |
-0.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0941 |
1.0941 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-11-26 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-11-21 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-11-14 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2024-11-13 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
015239 |
山西证券裕享增强债券发起式A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0020 |
0.18% |
