招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)
今天最新净值
1.0494
0.0032 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
-0.0009 -0.0821%
- 累计净值：1.0494
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0773亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚
近一季,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0211 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0265 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-12-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0083 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0055 |
-0.52% |
|
|
| 2024-12-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-12-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0127 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-11-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0198 |
-1.85% |
| 2024-11-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0144 |
-1.33% |
| 2024-11-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0206 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0094 |
0.86% |
| 2024-11-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2024-11-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0067 |
0.61% |
