招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)
今天最新净值
1.0494
0.0032 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
-0.0009 -0.0821%
- 累计净值：1.0494
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0773亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚
今年以来,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0211 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0265 |
-2.49% |
