招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)
今天最新净值
1.0494
0.0032 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
-0.0009 -0.0821%
- 累计净值：1.0494
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0773亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚
近一年,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累计收益率9.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0211 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0265 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-12-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0083 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0055 |
-0.52% |
|
|
| 2024-12-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-12-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0127 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-11-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0198 |
-1.85% |
| 2024-11-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0144 |
-1.33% |
| 2024-11-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0206 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0094 |
0.86% |
| 2024-11-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2024-11-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-11-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-11-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0262 |
2.42% |
| 2024-11-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0109 |
1.02% |
| 2024-11-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2024-10-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-10-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-10-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-10-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-10-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2024-10-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-10-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-10-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0086 |
0.81% |
| 2024-10-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0164 |
1.56% |
| 2024-10-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2024-10-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-10-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0165 |
-1.53% |
| 2024-10-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0203 |
1.92% |
| 2024-10-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0300 |
-2.75% |
| 2024-10-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0181 |
1.69% |
| 2024-10-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0638 |
-5.62% |
| 2024-10-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0394 |
3.60% |
| 2024-09-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0538 |
5.17% |
| 2024-09-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0282 |
2.78% |
| 2024-09-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0145 |
1.45% |
| 2024-09-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0110 |
1.11% |
| 2024-09-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0179 |
1.85% |
| 2024-09-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-09-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2024-09-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-09-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-09-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-09-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2024-09-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-09-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0100 |
1.01% |
| 2024-09-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9889 |
0.9889 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0257 |
-2.53% |
| 2024-08-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-08-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-08-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-08-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2024-08-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-08-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2024-08-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-08-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-08-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-08-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-08-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-08-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-08-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-08-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2024-08-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0087 |
0.84% |
| 2024-08-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0229 |
-2.16% |
| 2024-08-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-07-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0082 |
0.78% |
| 2024-07-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-07-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-07-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0179 |
1.73% |
| 2024-07-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-07-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-07-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0199 |
-1.89% |
| 2024-07-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-07-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0085 |
0.81% |
| 2024-07-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0156 |
1.52% |
| 2024-07-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-07-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-07-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-07-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-07-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-07-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0110 |
1.09% |
| 2024-07-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-07-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-07-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2024-07-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-07-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0191 |
1.89% |
| 2024-06-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2024-06-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0100 |
0.99% |
| 2024-06-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2024-06-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2024-06-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-06-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2024-06-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0092 |
0.89% |
| 2024-06-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2024-06-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-06-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-06-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-06-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-06-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-06-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-06-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-05-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2024-05-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0099 |
0.95% |
| 2024-05-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2024-05-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2024-05-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-05-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-05-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-05-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0149 |
1.42% |
| 2024-05-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2024-05-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2024-05-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-05-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-05-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0221 |
2.10% |
| 2024-05-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-05-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0090 |
0.86% |
| 2024-05-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-04-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-04-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0157 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0115 |
1.12% |
| 2024-04-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0175 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0099 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0112 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0118 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0096 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-03-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0072 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0279 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0133 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0152 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0129 |
1.35% |
