平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

今天最新净值 1.0407 0.0008 0.0800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

近一季平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2025-02-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0399	1.0399	0.0008	0.08%
2025-01-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0391	1.0391	0.0008	0.08%
2025-01-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2025-01-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0393	1.0393	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-01-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0397	1.0397	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0400	1.0400	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0406	1.0406	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2025-01-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0401	1.0401	0.0004	0.04%
2025-01-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0395	1.0395	0.0006	0.06%
2024-12-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2024-12-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2024-12-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2024-12-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0385	1.0385	0.0004	0.04%
2024-12-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0380	1.0380	0.0005	0.05%
2024-12-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2024-12-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0384	1.0384	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0379	1.0379	0.0005	0.05%
2024-12-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2024-12-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0371	1.0371	0.0005	0.05%

2024-12-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2024-12-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0357	1.0357	0.0014	0.14%
2024-12-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-12-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2024-12-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2024-12-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%
2024-12-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2024-12-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0333	1.0333	0.0011	0.11%
2024-11-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2024-11-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2024-11-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2024-11-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2024-11-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%
2024-11-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0322	1.0322	-0.0002	-0.02%
2024-11-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2024-11-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2024-11-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2024-11-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2024-11-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2024-11-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0319	1.0319	0.0003	0.03%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%