平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

今天最新净值 1.0407 0.0008 0.0800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

近一年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2025-02-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0399	1.0399	0.0008	0.08%
2025-01-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0391	1.0391	0.0008	0.08%
2025-01-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2025-01-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0393	1.0393	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-01-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0397	1.0397	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0400	1.0400	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0406	1.0406	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2025-01-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0401	1.0401	0.0004	0.04%
2025-01-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0395	1.0395	0.0006	0.06%
2024-12-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2024-12-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2024-12-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2024-12-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0385	1.0385	0.0004	0.04%
2024-12-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0380	1.0380	0.0005	0.05%
2024-12-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2024-12-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0384	1.0384	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0379	1.0379	0.0005	0.05%
2024-12-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2024-12-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0371	1.0371	0.0005	0.05%

2024-12-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2024-12-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0357	1.0357	0.0014	0.14%
2024-12-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-12-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2024-12-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2024-12-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%
2024-12-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2024-12-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0333	1.0333	0.0011	0.11%
2024-11-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2024-11-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2024-11-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2024-11-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2024-11-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%
2024-11-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0322	1.0322	-0.0002	-0.02%
2024-11-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2024-11-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2024-11-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2024-11-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2024-11-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2024-11-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0319	1.0319	0.0003	0.03%
2024-11-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2024-11-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0313	1.0313	0.0005	0.05%
2024-11-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2024-11-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2024-11-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2024-11-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
2024-10-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2024-10-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2024-10-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2024-10-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2024-10-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0309	1.0309	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0311	1.0311	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2024-10-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2024-10-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0306	1.0306	0.0003	0.03%
2024-10-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2024-10-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%
2024-10-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0287	1.0287	0.0013	0.13%
2024-10-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0280	1.0280	0.0007	0.07%
2024-10-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2024-10-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0286	1.0286	-0.0013	-0.13%
2024-10-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0293	1.0293	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0304	1.0304	-0.0011	-0.11%
2024-09-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0317	1.0317	-0.0013	-0.13%
2024-09-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0315	1.0315	0.0004	0.04%
2024-09-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2024-09-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2024-09-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2024-09-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2024-09-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2024-09-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2024-09-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2024-09-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2024-09-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2024-09-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2024-09-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2024-09-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2024-09-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2024-09-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2024-08-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2024-08-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2024-08-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2024-08-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0305	1.0305	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2024-08-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%
2024-08-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0307	1.0307	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2024-08-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2024-08-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0309	1.0309	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2024-08-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2024-08-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0311	1.0311	-0.0009	-0.09%
2024-08-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2024-08-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2024-08-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2024-08-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2024-08-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2024-07-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2024-07-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0311	1.0311	0.0004	0.04%
2024-07-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2024-07-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%
2024-07-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2024-07-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2024-07-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0297	1.0297	0.0005	0.05%
2024-07-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2024-07-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0298	1.0298	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%
2024-07-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%
2024-07-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2024-07-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2024-07-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%
2024-07-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2024-07-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2024-07-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0291	1.0291	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2024-07-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2024-07-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2024-07-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%
2024-06-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2024-06-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2024-06-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2024-06-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2024-06-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2024-06-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2024-06-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2024-06-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2024-06-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0288	1.0288	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2024-06-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2024-06-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%
2024-06-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%
2024-06-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2024-06-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2024-06-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0278	1.0278	0.0003	0.03%
2024-06-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2024-05-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2024-05-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2024-05-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-05-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-05-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2024-05-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2024-05-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0273	1.0273	-0.0001	-0.01%
2024-05-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2024-05-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2024-05-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2024-05-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2024-05-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2024-05-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2024-05-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2024-05-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2024-05-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2024-05-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2024-05-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2024-05-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0254	1.0254	0.0005	0.05%
2024-04-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2024-04-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0259	1.0259	-0.0007	-0.07%
2024-04-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0262	1.0262	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0264	1.0264	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0267	1.0267	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0263	1.0263	0.0004	0.04%
2024-04-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2024-04-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2024-04-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2024-04-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2024-04-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2024-04-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2024-04-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2024-04-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%
2024-04-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2024-04-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%