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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

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今天最新净值 1.0407 0.0008 0.0800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

近一月平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2025-02-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0399	1.0399	0.0008	0.08%
2025-01-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0391	1.0391	0.0008	0.08%
2025-01-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2025-01-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0393	1.0393	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%