泰康医疗健康股票发起A基金净值查询(015139)
今天最新净值
1.0494
0.0100 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0240
0.0003 0.0328%
- 累计净值：1.0494
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.8120亿
- 最近资产：4.16亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：傅洪哲
今年以来,泰康医疗健康股票发起A(015139)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0324 |
3.09% |
| 2025-02-07 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
1.0394 |
1.0394 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0399 |
3.99% |
| 2025-02-05 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-01-27 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9938 |
0.9938 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0343 |
3.62% |
| 2025-01-13 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0112 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0228 |
-2.32% |
| 2025-01-09 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0083 |
0.85% |
|
|
| 2025-01-08 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0126 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0135 |
-1.34% |
| 2025-01-03 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0177 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0215 |
-2.06% |
