泰康医疗健康股票发起A基金净值查询(015139)
今天最新净值
1.0494
0.0100 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0240
0.0003 0.0328%
- 累计净值：1.0494
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.8120亿
- 最近资产：4.16亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：傅洪哲
近一周,泰康医疗健康股票发起A(015139)基金累计收益率5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0324 |
3.09% |
| 2025-02-07 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
1.0394 |
1.0394 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0399 |
3.99% |
| 2025-02-05 |
015139 |
泰康医疗健康股票发起A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0069 |
0.70% |
