中信建投沪深300指数增强A基金净值查询(015061)
今天最新净值
1.0068
0.0121 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9850
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0068
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8467亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一周,中信建投沪深300指数增强A(015061)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.0068 |
1.0068 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0121 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0092 |
-0.92% |
