金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投沪深300指数增强A - 基金主页(代码:015061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0068 0.0121 1.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 0.0000 0.0000%

累计净值：1.0068
成立日期：2022-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8467亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.74%	1.14%	2.09%	-4.69%	17.52%	0.51%	-	0.68%
同类排名	2309/3454	2810/3546	2727/3459	1563/3158	1592/2610	807/2042	0/1166	-

中信建投沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.36%	-0.90%
000333	美的集团	0.0000	1.93%	0.45%
300750	宁德时代	0.0000	1.83%	-1.99%
601899	紫金矿业	0.0000	1.38%	3.02%
601318	中国平安	0.0000	1.37%	-0.55%
002001	新和成	0.0000	1.29%	0.14%
300433	蓝思科技	0.0000	1.20%	1.34%
600219	南山铝业	0.0000	1.19%	-0.49%
600887	伊利股份	0.0000	1.16%	-0.77%
002594	比亚迪	0.0000	1.14%	0.25%

中信建投沪深300指数增强A(015061)基金档案

基金代码	015061	基金简称	中信建投沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2022-06-28~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	1.31亿元	最近份额	1.8467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%