中信建投沪深300指数增强A基金净值查询(015061)
今天最新净值
1.0068
0.0121 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9850
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0068
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8467亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
今年以来,中信建投沪深300指数增强A(015061)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.0068 |
1.0068 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0121 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0228 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0039 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
0.9875 |
0.9875 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0268 |
-2.64% |
