富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询(014931)
今天最新净值
2.1540
0.0230 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0667
0.0107 0.5203%
- 累计净值：2.4270
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5879亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
近半年,富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金累计收益率10.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1580 |
2.4310 |
2.1540 |
2.4270 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1540 |
2.4270 |
2.1310 |
2.4040 |
0.0230 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1310 |
2.4040 |
2.0900 |
2.3630 |
0.0410 |
1.96% |
| 2025-02-05 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0900 |
2.3630 |
2.1030 |
2.3760 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1030 |
2.3760 |
2.1180 |
2.3910 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1020 |
2.3750 |
2.1090 |
2.3820 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0700 |
2.3430 |
2.0170 |
2.2900 |
0.0530 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0170 |
2.2900 |
2.0230 |
2.2960 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0230 |
2.2960 |
2.0400 |
2.3130 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0400 |
2.3130 |
2.0300 |
2.3030 |
0.0100 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0300 |
2.3030 |
2.0340 |
2.3070 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0340 |
2.3070 |
2.0160 |
2.2890 |
0.0180 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0160 |
2.2890 |
2.0210 |
2.2940 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0210 |
2.2940 |
2.0410 |
2.3140 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0410 |
2.3140 |
2.0820 |
2.3550 |
-0.0410 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0820 |
2.3550 |
2.1110 |
2.3840 |
-0.0290 |
-1.37% |
| 2024-12-26 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1230 |
2.3960 |
2.1110 |
2.3840 |
0.0120 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1110 |
2.3840 |
2.1180 |
2.3910 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1180 |
2.3910 |
2.0990 |
2.3720 |
0.0190 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0990 |
2.3720 |
2.1160 |
2.3890 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2024-12-20 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1160 |
2.3890 |
2.1130 |
2.3860 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1130 |
2.3860 |
2.1080 |
2.3810 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-12-18 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1080 |
2.3810 |
2.0990 |
2.3720 |
0.0090 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0990 |
2.3720 |
2.1010 |
2.3740 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1010 |
2.3740 |
2.1250 |
2.3980 |
-0.0240 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1250 |
2.3980 |
2.1610 |
2.4340 |
-0.0360 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1610 |
2.4340 |
2.1420 |
2.4150 |
0.0190 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1420 |
2.4150 |
2.1410 |
2.4140 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1410 |
2.4140 |
2.1240 |
2.3970 |
0.0170 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1240 |
2.3970 |
2.1300 |
2.4030 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1300 |
2.4030 |
2.1100 |
2.3830 |
0.0200 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1100 |
2.3830 |
2.1080 |
2.3810 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1080 |
2.3810 |
2.1200 |
2.3930 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2024-12-03 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1200 |
2.3930 |
2.1250 |
2.3980 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1250 |
2.3980 |
2.1030 |
2.3760 |
0.0220 |
1.05% |
| 2024-11-29 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1030 |
2.3760 |
2.0750 |
2.3480 |
0.0280 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0750 |
2.3480 |
2.0920 |
2.3650 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0920 |
2.3650 |
2.0520 |
2.3250 |
0.0400 |
1.95% |
| 2024-11-26 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0520 |
2.3250 |
2.0560 |
2.3290 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0560 |
2.3290 |
2.0650 |
2.3380 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0650 |
2.3380 |
2.1230 |
2.3960 |
-0.0580 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1230 |
2.3960 |
2.1240 |
2.3970 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1240 |
2.3970 |
2.1040 |
2.3770 |
0.0200 |
0.95% |
| 2024-11-19 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1040 |
2.3770 |
2.0750 |
2.3480 |
0.0290 |
1.40% |
| 2024-11-18 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0750 |
2.3480 |
2.1010 |
2.3740 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2024-11-15 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1010 |
2.3740 |
2.1410 |
2.4140 |
-0.0400 |
-1.87% |
| 2024-11-14 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1410 |
2.4140 |
2.1810 |
2.4540 |
-0.0400 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1810 |
2.4540 |
2.1730 |
2.4460 |
0.0080 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1730 |
2.4460 |
2.1850 |
2.4580 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-11-11 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1850 |
2.4580 |
2.1680 |
2.4410 |
0.0170 |
0.78% |
| 2024-11-08 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1680 |
2.4410 |
2.1840 |
2.4570 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1840 |
2.4570 |
2.1470 |
2.4200 |
0.0370 |
1.72% |
| 2024-11-06 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1470 |
2.4200 |
2.1630 |
2.4360 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2024-11-05 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1630 |
2.4360 |
2.1350 |
2.4080 |
0.0280 |
1.31% |
| 2024-11-04 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1350 |
2.4080 |
2.1120 |
2.3850 |
0.0230 |
1.09% |
| 2024-11-01 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1120 |
2.3850 |
2.1090 |
2.3820 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1090 |
2.3820 |
2.1250 |
2.3980 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2024-10-30 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1250 |
2.3980 |
2.1430 |
2.4160 |
-0.0180 |
-0.84% |
| 2024-10-29 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1430 |
2.4160 |
2.1610 |
2.4340 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2024-10-28 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1610 |
2.4340 |
2.1630 |
2.4360 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-10-25 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1630 |
2.4360 |
2.1600 |
2.4330 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1600 |
2.4330 |
2.1820 |
2.4550 |
-0.0220 |
-1.01% |
| 2024-10-23 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1820 |
2.4550 |
2.1800 |
2.4530 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-10-22 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1800 |
2.4530 |
2.1680 |
2.4410 |
0.0120 |
0.55% |
| 2024-10-21 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1680 |
2.4410 |
2.1700 |
2.4430 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-10-18 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1700 |
2.4430 |
2.0970 |
2.3700 |
0.0730 |
3.48% |
| 2024-10-17 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0970 |
2.3700 |
2.1090 |
2.3820 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2024-10-16 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1090 |
2.3820 |
2.1240 |
2.3970 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2024-10-15 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1240 |
2.3970 |
2.1740 |
2.4470 |
-0.0500 |
-2.30% |
| 2024-10-14 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1740 |
2.4470 |
2.1450 |
2.4180 |
0.0290 |
1.35% |
| 2024-10-11 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1450 |
2.4180 |
2.1910 |
2.4640 |
-0.0460 |
-2.10% |
| 2024-10-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1910 |
2.4640 |
2.1750 |
2.4480 |
0.0160 |
0.74% |
| 2024-10-09 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1750 |
2.4480 |
2.3030 |
2.5760 |
-0.1280 |
-5.56% |
| 2024-10-08 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.3030 |
2.5760 |
2.1910 |
2.4640 |
0.1120 |
5.11% |
| 2024-09-30 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1910 |
2.4640 |
2.0500 |
2.3230 |
0.1410 |
6.88% |
| 2024-09-27 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0500 |
2.3230 |
1.9830 |
2.2560 |
0.0670 |
3.38% |
| 2024-09-26 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9830 |
2.2560 |
1.9270 |
2.2000 |
0.0560 |
2.91% |
| 2024-09-25 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9270 |
2.2000 |
1.9170 |
2.1900 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-09-24 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9170 |
2.1900 |
1.8660 |
2.1390 |
0.0510 |
2.73% |
| 2024-09-23 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8660 |
2.1390 |
1.8730 |
2.1460 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-09-20 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8730 |
2.1460 |
1.8790 |
2.1520 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-09-19 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8790 |
2.1520 |
1.8750 |
2.1480 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-09-18 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8750 |
2.1480 |
1.8680 |
2.1410 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-09-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8680 |
2.1410 |
1.8680 |
2.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8680 |
2.1410 |
1.8770 |
2.1500 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-09-11 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8770 |
2.1500 |
1.8700 |
2.1430 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-09-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8700 |
2.1430 |
1.8690 |
2.1420 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8690 |
2.1420 |
1.8810 |
2.1540 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2024-09-06 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.8810 |
2.1540 |
1.9000 |
2.1730 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2024-09-05 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9000 |
2.1730 |
1.9000 |
2.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9000 |
2.1730 |
1.9100 |
2.1830 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-09-03 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9100 |
2.1830 |
1.9040 |
2.1770 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-09-02 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9040 |
2.1770 |
1.9320 |
2.2050 |
-0.0280 |
-1.45% |
| 2024-08-30 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9320 |
2.2050 |
1.9160 |
2.1890 |
0.0160 |
0.84% |
| 2024-08-29 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9160 |
2.1890 |
1.9240 |
2.1970 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-08-28 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9240 |
2.1970 |
1.9300 |
2.2030 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-08-27 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9300 |
2.2030 |
1.9310 |
2.2040 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9310 |
2.2040 |
1.9380 |
2.2110 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-08-23 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9380 |
2.2110 |
1.9380 |
2.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9380 |
2.2110 |
1.9330 |
2.2060 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-08-21 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9330 |
2.2060 |
1.9330 |
2.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9330 |
2.2060 |
1.9470 |
2.2200 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2024-08-19 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9470 |
2.2200 |
1.9520 |
2.2250 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-08-16 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9520 |
2.2250 |
1.9450 |
2.2180 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-08-15 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9450 |
2.2180 |
1.9410 |
2.2140 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-08-14 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9410 |
2.2140 |
1.9480 |
2.2210 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-08-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9480 |
2.2210 |
1.9460 |
2.2190 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
1.9460 |
2.2190 |
1.9450 |
2.2180 |
0.0010 |
0.05% |
