富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询(014931)
今天最新净值
2.1670
0.0150 0.7000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.0667
0.0107 0.5203%
- 累计净值：2.4400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5879亿
- 最近资产：5.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
今年以来,富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1420 |
2.4150 |
2.1670 |
2.4400 |
-0.0250 |
-1.15% |
| 2025-02-12 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1670 |
2.4400 |
2.1520 |
2.4250 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-02-11 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1520 |
2.4250 |
2.1580 |
2.4310 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1580 |
2.4310 |
2.1540 |
2.4270 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1540 |
2.4270 |
2.1310 |
2.4040 |
0.0230 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1310 |
2.4040 |
2.0900 |
2.3630 |
0.0410 |
1.96% |
| 2025-02-05 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0900 |
2.3630 |
2.1030 |
2.3760 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1030 |
2.3760 |
2.1180 |
2.3910 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1020 |
2.3750 |
2.1090 |
2.3820 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0700 |
2.3430 |
2.0170 |
2.2900 |
0.0530 |
2.63% |
|
|
| 2025-01-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0170 |
2.2900 |
2.0230 |
2.2960 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0230 |
2.2960 |
2.0400 |
2.3130 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0400 |
2.3130 |
2.0300 |
2.3030 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0300 |
2.3030 |
2.0340 |
2.3070 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0340 |
2.3070 |
2.0160 |
2.2890 |
0.0180 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0160 |
2.2890 |
2.0210 |
2.2940 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0210 |
2.2940 |
2.0410 |
2.3140 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0410 |
2.3140 |
2.0820 |
2.3550 |
-0.0410 |
-1.97% |
