富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询(014931)
今天最新净值
2.1670
0.0150 0.7000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.0667
0.0107 0.5203%
- 累计净值：2.4400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5879亿
- 最近资产：5.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
近一周,富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1420 |
2.4150 |
2.1670 |
2.4400 |
-0.0250 |
-1.15% |
| 2025-02-12 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1670 |
2.4400 |
2.1520 |
2.4250 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-02-11 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1520 |
2.4250 |
2.1580 |
2.4310 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1580 |
2.4310 |
2.1540 |
2.4270 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1540 |
2.4270 |
2.1310 |
2.4040 |
0.0230 |
1.08% |
