富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询(014931)
今天最新净值
2.1540
0.0230 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0667
0.0107 0.5203%
- 累计净值：2.4270
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5879亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
近一月,富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金累计收益率5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1580 |
2.4310 |
2.1540 |
2.4270 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1540 |
2.4270 |
2.1310 |
2.4040 |
0.0230 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1310 |
2.4040 |
2.0900 |
2.3630 |
0.0410 |
1.96% |
| 2025-02-05 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0900 |
2.3630 |
2.1030 |
2.3760 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1030 |
2.3760 |
2.1180 |
2.3910 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.1020 |
2.3750 |
2.1090 |
2.3820 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0700 |
2.3430 |
2.0170 |
2.2900 |
0.0530 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.0170 |
2.2900 |
2.0230 |
2.2960 |
-0.0060 |
-0.30% |
