国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)

今天最新净值 1.0417 0.0084 0.8100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0417
成立日期：2023-01-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1705亿
最近资产：0.18亿
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏

近半年国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金累计收益率4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0537	1.0537	1.0417	1.0417	0.0120	1.15%
2025-02-05	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0417	1.0417	1.0333	1.0333	0.0084	0.81%
2025-01-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0333	1.0333	1.0372	1.0372	-0.0039	-0.38%
2025-01-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0372	1.0372	1.0330	1.0330	0.0042	0.41%
2025-01-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0330	1.0330	1.0337	1.0337	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0357	1.0357	1.0403	1.0403	-0.0046	-0.44%
2025-01-10	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0264	1.0264	1.0285	1.0285	-0.0021	-0.20%
2025-01-09	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0285	1.0285	1.0270	1.0270	0.0015	0.15%
2025-01-08	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0270	1.0270	1.0334	1.0334	-0.0064	-0.62%
2025-01-07	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0334	1.0334	1.0258	1.0258	0.0076	0.74%

2025-01-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0258	1.0258	1.0224	1.0224	0.0034	0.33%
2025-01-03	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0224	1.0224	1.0263	1.0263	-0.0039	-0.38%
2025-01-02	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0263	1.0263	1.0347	1.0347	-0.0084	-0.81%
2024-12-31	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0347	1.0347	1.0462	1.0462	-0.0115	-1.10%
2024-12-30	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0462	1.0462	1.0459	1.0459	0.0003	0.03%
2024-12-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2024-12-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0439	1.0439	1.0407	1.0407	0.0032	0.31%
2024-12-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0407	1.0407	1.0434	1.0434	-0.0027	-0.26%
2024-12-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0434	1.0434	1.0450	1.0450	-0.0016	-0.15%
2024-12-19	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0450	1.0450	1.0471	1.0471	-0.0021	-0.20%
2024-12-18	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0471	1.0471	1.0448	1.0448	0.0023	0.22%
2024-12-17	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0448	1.0448	1.0503	1.0503	-0.0055	-0.52%
2024-12-16	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0503	1.0503	1.0558	1.0558	-0.0055	-0.52%
2024-12-13	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0558	1.0558	1.0661	1.0661	-0.0103	-0.97%
2024-12-12	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0661	1.0661	1.0636	1.0636	0.0025	0.24%

2024-12-11	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0636	1.0636	1.0587	1.0587	0.0049	0.46%
2024-12-10	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0587	1.0587	1.0549	1.0549	0.0038	0.36%
2024-12-09	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0549	1.0549	1.0584	1.0584	-0.0035	-0.33%
2024-12-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0584	1.0584	1.0545	1.0545	0.0039	0.37%
2024-12-05	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0545	1.0545	1.0550	1.0550	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0550	1.0550	1.0566	1.0566	-0.0016	-0.15%
2024-12-03	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0566	1.0566	1.0544	1.0544	0.0022	0.21%
2024-12-02	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0544	1.0544	1.0495	1.0495	0.0049	0.47%
2024-11-29	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0495	1.0495	1.0458	1.0458	0.0037	0.35%
2024-11-28	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0458	1.0458	1.0438	1.0438	0.0020	0.19%
2024-11-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0438	1.0438	1.0384	1.0384	0.0054	0.52%
2024-11-26	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0384	1.0384	1.0387	1.0387	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0387	1.0387	1.0396	1.0396	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0396	1.0396	1.0462	1.0462	-0.0066	-0.63%
2024-11-21	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0462	1.0462	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%
2024-11-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0458	1.0458	1.0417	1.0417	0.0041	0.39%
2024-11-19	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0417	1.0417	1.0375	1.0375	0.0042	0.40%
2024-11-18	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0375	1.0375	1.0402	1.0402	-0.0027	-0.26%
2024-11-15	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0402	1.0402	1.0471	1.0471	-0.0069	-0.66%
2024-11-14	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0471	1.0471	1.0605	1.0605	-0.0134	-1.26%
2024-11-13	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0605	1.0605	1.0652	1.0652	-0.0047	-0.44%
2024-11-12	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0652	1.0652	1.0700	1.0700	-0.0048	-0.45%
2024-11-11	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0700	1.0700	1.0709	1.0709	-0.0009	-0.08%
2024-11-08	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0709	1.0709	1.0850	1.0850	-0.0141	-1.30%
2024-11-07	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0850	1.0850	1.0680	1.0680	0.0170	1.59%
2024-11-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0680	1.0680	1.0614	1.0614	0.0066	0.62%
2024-11-05	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0614	1.0614	1.0467	1.0467	0.0147	1.40%
2024-11-04	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0467	1.0467	1.0512	1.0512	-0.0045	-0.43%
2024-11-01	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0512	1.0512	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0513	1.0513	1.0422	1.0422	0.0091	0.87%
2024-10-30	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0422	1.0422	1.0370	1.0370	0.0052	0.50%
2024-10-29	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0370	1.0370	1.0460	1.0460	-0.0090	-0.86%
2024-10-28	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0460	1.0460	1.0355	1.0355	0.0105	1.01%
2024-10-25	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0355	1.0355	1.0338	1.0338	0.0017	0.16%
2024-10-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0338	1.0338	1.0414	1.0414	-0.0076	-0.73%
2024-10-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0414	1.0414	1.0387	1.0387	0.0027	0.26%
2024-10-22	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0387	1.0387	1.0356	1.0356	0.0031	0.30%
2024-10-21	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0356	1.0356	1.0325	1.0325	0.0031	0.30%
2024-10-18	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0325	1.0325	1.0248	1.0248	0.0077	0.75%
2024-10-16	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0394	1.0394	1.0251	1.0251	0.0143	1.39%
2024-10-15	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0251	1.0251	1.0291	1.0291	-0.0040	-0.39%
2024-10-14	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0291	1.0291	1.0183	1.0183	0.0108	1.06%
2024-10-11	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0183	1.0183	1.0212	1.0212	-0.0029	-0.28%
2024-10-10	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0212	1.0212	1.0205	1.0205	0.0007	0.07%
2024-10-09	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0205	1.0205	1.0569	1.0569	-0.0364	-3.44%
2024-10-08	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0569	1.0569	1.0556	1.0556	0.0013	0.12%
2024-09-30	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0556	1.0556	1.0309	1.0309	0.0247	2.40%
2024-09-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0309	1.0309	1.0111	1.0111	0.0198	1.96%
2024-09-26	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0111	1.0111	0.9936	0.9936	0.0175	1.76%
2024-09-25	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9936	0.9936	0.9906	0.9906	0.0030	0.30%
2024-09-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9906	0.9906	0.9864	0.9864	0.0042	0.43%
2024-09-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9864	0.9864	0.9875	0.9875	-0.0011	-0.11%
2024-09-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9875	0.9875	0.9852	0.9852	0.0023	0.23%
2024-09-19	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9852	0.9852	0.9784	0.9784	0.0068	0.70%
2024-09-18	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9784	0.9784	0.9719	0.9719	0.0065	0.67%
2024-09-13	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9719	0.9719	0.9693	0.9693	0.0026	0.27%
2024-09-12	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9693	0.9693	0.9707	0.9707	-0.0014	-0.14%
2024-09-11	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9707	0.9707	0.9687	0.9687	0.0020	0.21%
2024-09-10	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9687	0.9687	0.9695	0.9695	-0.0008	-0.08%
2024-09-09	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9695	0.9695	0.9712	0.9712	-0.0017	-0.18%
2024-09-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9712	0.9712	0.9755	0.9755	-0.0043	-0.44%
2024-09-05	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9755	0.9755	0.9736	0.9736	0.0019	0.20%
2024-09-04	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9736	0.9736	0.9752	0.9752	-0.0016	-0.16%
2024-09-03	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9752	0.9752	0.9754	0.9754	-0.0002	-0.02%
2024-09-02	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9754	0.9754	0.9787	0.9787	-0.0033	-0.34%
2024-08-30	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9787	0.9787	0.9791	0.9791	-0.0004	-0.04%
2024-08-29	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9791	0.9791	0.9811	0.9811	-0.0020	-0.20%
2024-08-28	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9811	0.9811	0.9821	0.9821	-0.0010	-0.10%
2024-08-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9821	0.9821	0.9835	0.9835	-0.0014	-0.14%
2024-08-26	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9835	0.9835	0.9843	0.9843	-0.0008	-0.08%
2024-08-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9843	0.9843	0.9837	0.9837	0.0006	0.06%
2024-08-22	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9837	0.9837	0.9840	0.9840	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9840	0.9840	0.9847	0.9847	-0.0007	-0.07%
2024-08-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9847	0.9847	0.9858	0.9858	-0.0011	-0.11%
2024-08-19	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9858	0.9858	0.9844	0.9844	0.0014	0.14%
2024-08-16	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9844	0.9844	0.9832	0.9832	0.0012	0.12%
2024-08-15	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9832	0.9832	0.9829	0.9829	0.0003	0.03%
2024-08-14	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9829	0.9829	0.9837	0.9837	-0.0008	-0.08%
2024-08-13	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9837	0.9837	0.9823	0.9823	0.0014	0.14%
2024-08-12	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.9823	0.9823	0.9832	0.9832	-0.0009	-0.09%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%