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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)

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今天最新净值 1.0417 0.0084 0.8100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0417
成立日期：2023-01-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1705亿
最近资产：0.18亿
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏

近一月国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0537	1.0537	1.0417	1.0417	0.0120	1.15%
2025-02-05	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0417	1.0417	1.0333	1.0333	0.0084	0.81%
2025-01-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0333	1.0333	1.0372	1.0372	-0.0039	-0.38%
2025-01-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0372	1.0372	1.0330	1.0330	0.0042	0.41%
2025-01-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0330	1.0330	1.0337	1.0337	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0357	1.0357	1.0403	1.0403	-0.0046	-0.44%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%