国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)
今天最新净值
1.0417
0.0084 0.8100%
2025-02-06
- 累计净值：1.0417
- 成立日期：2023-01-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1705亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周珞晏
今年以来国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0537 |
1.0537 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0417 |
1.0417 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-01-27 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0333 |
1.0333 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0372 |
1.0372 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0330 |
1.0330 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0357 |
1.0357 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0264 |
1.0264 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0285 |
1.0285 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0270 |
1.0270 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0334 |
1.0334 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0076 |
0.74% |
|
|
| 2025-01-06 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0258 |
1.0258 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0224 |
1.0224 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
014898 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0263 |
1.0263 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0084 |
-0.81% |
