嘉实中证半导体指数增强发起式A(嘉实中证半导指数增强发起式A)基金净值查询(014854)
今天最新净值
1.2820
0.0022 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2326
-0.0054 -0.4375%
- 累计净值：1.2820
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.6066亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌
今年以来嘉实中证半导体指数增强发起式A|嘉实中证半导指数增强发起式A基金净值查询
今年以来,嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)基金累计收益率4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0538 |
4.39% |
| 2025-02-05 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0230 |
1.91% |
| 2025-01-27 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0256 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.2282 |
1.2282 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0481 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0348 |
3.02% |
| 2025-01-06 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
1.1701 |
1.1701 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0532 |
-4.35% |
