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永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)

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今天最新净值 1.1106 0.0009 0.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1106
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4633亿
最近资产：39.39亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：徐翔陶毅郭灿刘星宇

近一季永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金累计收益率2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1098	1.1098	1.1106	1.1106	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1106	1.1106	1.1097	1.1097	0.0009	0.08%
2025-02-06	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1097	1.1097	1.1075	1.1075	0.0022	0.20%
2025-02-05	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1075	1.1075	1.1067	1.1067	0.0008	0.07%
2025-01-27	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1067	1.1067	1.1062	1.1062	0.0005	0.05%
2025-01-22	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1058	1.1058	1.1060	1.1060	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1047	1.1047	1.1027	1.1027	0.0020	0.18%
2025-01-13	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1027	1.1027	1.1037	1.1037	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1037	1.1037	1.1040	1.1040	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1040	1.1040	1.1047	1.1047	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1047	1.1047	1.1050	1.1050	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2025-01-06	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1049	1.1049	1.1051	1.1051	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2025-01-02	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1049	1.1049	1.1044	1.1044	0.0005	0.05%
2024-12-31	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1044	1.1044	1.1041	1.1041	0.0003	0.03%
2024-12-26	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1022	1.1022	1.1013	1.1013	0.0009	0.08%
2024-12-25	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1013	1.1013	1.1023	1.1023	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2024-12-23	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1022	1.1022	1.1029	1.1029	-0.0007	-0.06%
2024-12-20	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1029	1.1029	1.1007	1.1007	0.0022	0.20%
2024-12-19	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2024-12-18	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2024-12-17	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1006	1.1006	1.1021	1.1021	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1021	1.1021	1.1022	1.1022	-0.0001	-0.01%

2024-12-13	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1022	1.1022	1.1016	1.1016	0.0006	0.05%
2024-12-12	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1016	1.1016	1.0998	1.0998	0.0018	0.16%
2024-12-11	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0998	1.0998	1.0983	1.0983	0.0015	0.14%
2024-12-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0983	1.0983	1.0948	1.0948	0.0035	0.32%
2024-12-09	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0948	1.0948	1.0940	1.0940	0.0008	0.07%
2024-12-06	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0940	1.0940	1.0930	1.0930	0.0010	0.09%
2024-12-05	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0930	1.0930	1.0920	1.0920	0.0010	0.09%
2024-12-04	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0921	1.0921	1.0918	1.0918	0.0003	0.03%
2024-12-02	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.0892	1.0892	0.0026	0.24%
2024-11-29	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0892	1.0892	1.0872	1.0872	0.0020	0.18%
2024-11-28	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0872	1.0872	1.0865	1.0865	0.0007	0.06%
2024-11-27	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0865	1.0865	1.0853	1.0853	0.0012	0.11%
2024-11-26	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0854	1.0854	1.0849	1.0849	0.0005	0.05%
2024-11-22	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0849	1.0849	1.0861	1.0861	-0.0012	-0.11%
2024-11-21	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0861	1.0861	1.0856	1.0856	0.0005	0.05%
2024-11-20	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0856	1.0856	1.0845	1.0845	0.0011	0.10%
2024-11-19	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0845	1.0845	1.0833	1.0833	0.0012	0.11%
2024-11-18	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0833	1.0833	1.0845	1.0845	-0.0012	-0.11%
2024-11-15	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0845	1.0845	1.0852	1.0852	-0.0007	-0.06%
2024-11-14	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0852	1.0852	1.0866	1.0866	-0.0014	-0.13%
2024-11-13	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0866	1.0866	1.0872	1.0872	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.0872	1.0872	1.0877	1.0877	-0.0005	-0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%