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永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)

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今天最新净值 1.1106 0.0009 0.0800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1106
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4633亿
  • 最近资产：39.39亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：徐翔 陶毅 郭灿 刘星宇
近一年永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金累计收益率8.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1106 1.1106 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1106 1.1106 1.1097 1.1097 0.0009 0.08%
2025-02-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1075 1.1075 0.0022 0.20%
2025-02-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2025-01-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2025-01-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1047 1.1047 1.1027 1.1027 0.0020 0.18%
2025-01-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1027 1.1027 1.1037 1.1037 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1040 1.1040 1.1047 1.1047 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-01-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1049 1.1049 1.1051 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-01-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2024-12-31 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2024-12-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1022 1.1022 1.1013 1.1013 0.0009 0.08%
2024-12-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1013 1.1013 1.1023 1.1023 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2024-12-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1022 1.1022 1.1029 1.1029 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1029 1.1029 1.1007 1.1007 0.0022 0.20%
2024-12-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-12-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2024-12-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1006 1.1006 1.1021 1.1021 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1022 1.1022 1.1016 1.1016 0.0006 0.05%
2024-12-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1016 1.1016 1.0998 1.0998 0.0018 0.16%
2024-12-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0998 1.0998 1.0983 1.0983 0.0015 0.14%
2024-12-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0948 1.0948 0.0035 0.32%
2024-12-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0948 1.0948 1.0940 1.0940 0.0008 0.07%
2024-12-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09%
2024-12-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09%
2024-12-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2024-12-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0918 1.0918 1.0892 1.0892 0.0026 0.24%
2024-11-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0892 1.0892 1.0872 1.0872 0.0020 0.18%
2024-11-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0872 1.0872 1.0865 1.0865 0.0007 0.06%
2024-11-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0865 1.0865 1.0853 1.0853 0.0012 0.11%
2024-11-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0853 1.0853 1.0854 1.0854 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
2024-11-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0861 1.0861 -0.0012 -0.11%
2024-11-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0861 1.0861 1.0856 1.0856 0.0005 0.05%
2024-11-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0856 1.0856 1.0845 1.0845 0.0011 0.10%
2024-11-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0845 1.0845 1.0833 1.0833 0.0012 0.11%
2024-11-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11%
2024-11-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0845 1.0845 1.0852 1.0852 -0.0007 -0.06%
2024-11-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0852 1.0852 1.0866 1.0866 -0.0014 -0.13%
2024-11-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0866 1.0866 1.0872 1.0872 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0872 1.0872 1.0877 1.0877 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0877 1.0877 1.0856 1.0856 0.0021 0.19%
2024-11-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0856 1.0856 1.0858 1.0858 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0858 1.0858 1.0837 1.0837 0.0021 0.19%
2024-11-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0837 1.0837 1.0839 1.0839 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0839 1.0839 1.0821 1.0821 0.0018 0.17%
2024-11-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0821 1.0821 1.0805 1.0805 0.0016 0.15%
2024-11-01 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2024-10-31 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0799 1.0799 1.0787 1.0787 0.0012 0.11%
2024-10-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0790 1.0790 1.0799 1.0799 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2024-10-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0796 1.0796 1.0785 1.0785 0.0011 0.10%
2024-10-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0785 1.0785 1.0795 1.0795 -0.0010 -0.09%
2024-10-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0798 1.0798 1.0809 1.0809 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0809 1.0809 1.0802 1.0802 0.0007 0.06%
2024-10-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0802 1.0802 1.0786 1.0786 0.0016 0.15%
2024-10-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2024-10-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0784 1.0784 1.0779 1.0779 0.0005 0.05%
2024-10-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2024-10-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0778 1.0778 1.0731 1.0731 0.0047 0.44%
2024-10-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0731 1.0731 1.0743 1.0743 -0.0012 -0.11%
2024-10-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0743 1.0743 1.0713 1.0713 0.0030 0.28%
2024-10-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0713 1.0713 1.0807 1.0807 -0.0094 -0.87%
2024-10-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0807 1.0807 1.0758 1.0758 0.0049 0.46%
2024-09-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0758 1.0758 1.0739 1.0739 0.0019 0.18%
2024-09-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0739 1.0739 1.0750 1.0750 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19%
2024-09-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0730 1.0730 1.0705 1.0705 0.0025 0.23%
2024-09-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0705 1.0705 1.0689 1.0689 0.0016 0.15%
2024-09-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2024-09-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2024-09-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0688 1.0688 1.0680 1.0680 0.0008 0.07%
2024-09-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0675 1.0675 0.0005 0.05%
2024-09-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-09-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2024-09-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0671 1.0671 1.0679 1.0679 -0.0008 -0.07%
2024-09-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0679 1.0679 1.0686 1.0686 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0686 1.0686 1.0692 1.0692 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0692 1.0692 1.0685 1.0685 0.0007 0.07%
2024-09-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2024-09-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2024-09-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2024-08-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
2024-08-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2024-08-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2024-08-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0669 1.0669 1.0683 1.0683 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0686 1.0686 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2024-08-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0686 1.0686 1.0694 1.0694 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0694 1.0694 1.0701 1.0701 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0701 1.0701 1.0697 1.0697 0.0004 0.04%
2024-08-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0704 1.0704 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0704 1.0704 1.0712 1.0712 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0712 1.0712 1.0695 1.0695 0.0017 0.16%
2024-08-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2024-08-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0692 1.0692 1.0710 1.0710 -0.0018 -0.17%
2024-08-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0710 1.0710 1.0717 1.0717 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0717 1.0717 1.0731 1.0731 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0731 1.0731 1.0711 1.0711 0.0020 0.19%
2024-08-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0713 1.0713 1.0717 1.0717 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2024-07-31 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0694 1.0694 1.0671 1.0671 0.0023 0.22%
2024-07-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0671 1.0671 1.0658 1.0658 0.0013 0.12%
2024-07-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0658 1.0658 1.0644 1.0644 0.0014 0.13%
2024-07-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0644 1.0644 1.0617 1.0617 0.0027 0.25%
2024-07-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0617 1.0617 1.0604 1.0604 0.0013 0.12%
2024-07-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0608 1.0608 1.0612 1.0612 -0.0004 -0.04%
2024-07-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2024-07-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0622 1.0622 -0.0009 -0.08%
2024-07-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2024-07-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2024-07-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0618 1.0618 1.0609 1.0609 0.0009 0.08%
2024-07-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0609 1.0609 1.0613 1.0613 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0600 1.0600 0.0013 0.12%
2024-07-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0613 1.0613 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0616 1.0616 1.0624 1.0624 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0624 1.0624 1.0628 1.0628 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0605 1.0605 0.0023 0.22%
2024-07-01 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0605 1.0605 1.0617 1.0617 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0617 1.0617 1.0601 1.0601 0.0016 0.15%
2024-06-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2024-06-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0601 1.0601 1.0585 1.0585 0.0016 0.15%
2024-06-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0585 1.0585 1.0575 1.0575 0.0010 0.09%
2024-06-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0583 1.0583 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0588 1.0588 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0596 1.0596 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2024-06-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0583 1.0583 0.0011 0.10%
2024-06-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09%
2024-06-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0581 1.0581 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2024-06-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0577 1.0577 1.0568 1.0568 0.0009 0.09%
2024-06-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04%
2024-06-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2024-06-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0565 1.0565 1.0553 1.0553 0.0012 0.11%
2024-06-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0570 1.0570 -0.0017 -0.16%
2024-05-31 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2024-05-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-05-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0567 1.0567 1.0558 1.0558 0.0009 0.09%
2024-05-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-05-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0557 1.0557 1.0548 1.0548 0.0009 0.09%
2024-05-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0551 1.0551 1.0558 1.0558 -0.0007 -0.07%
2024-05-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0558 1.0558 1.0553 1.0553 0.0005 0.05%
2024-05-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0555 1.0555 1.0542 1.0542 0.0013 0.12%
2024-05-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2024-05-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2024-05-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0538 1.0538 1.0543 1.0543 -0.0005 -0.05%
2024-05-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0536 1.0536 0.0007 0.07%
2024-05-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2024-05-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2024-05-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0531 1.0531 1.0519 1.0519 0.0012 0.11%
2024-05-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2024-05-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0524 1.0524 1.0507 1.0507 0.0017 0.16%
2024-05-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0487 1.0487 0.0020 0.19%
2024-04-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0487 1.0487 1.0473 1.0473 0.0014 0.13%
2024-04-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0473 1.0473 1.0479 1.0479 -0.0006 -0.06%
2024-04-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2024-04-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2024-04-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0475 1.0475 1.0486 1.0486 -0.0011 -0.10%
2024-04-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0476 1.0476 0.0010 0.10%
2024-04-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2024-04-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2024-04-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19%
2024-04-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19%
2024-04-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0433 1.0433 -0.0013 -0.12%
2024-04-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0435 1.0435 1.0428 1.0428 0.0007 0.07%
2024-04-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2024-04-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0427 1.0427 1.0415 1.0415 0.0012 0.12%
2024-04-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2024-04-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2024-04-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2024-04-01 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0406 1.0406 1.0391 1.0391 0.0015 0.14%
2024-03-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0391 1.0391 1.0377 1.0377 0.0014 0.13%
2024-03-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2024-03-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2024-03-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0387 1.0387 -0.0011 -0.11%
2024-03-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0387 1.0387 1.0395 1.0395 -0.0008 -0.08%
2024-03-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2024-03-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0390 1.0390 1.0394 1.0394 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0394 1.0394 1.0378 1.0378 0.0016 0.15%
2024-03-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0378 1.0378 1.0342 1.0342 0.0036 0.35%
2024-03-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0342 1.0342 1.0326 1.0326 0.0016 0.15%
2024-03-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0335 1.0335 1.0340 1.0340 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2024-03-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2024-03-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0327 1.0327 1.0310 1.0310 0.0017 0.16%
2024-03-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0310 1.0310 1.0314 1.0314 -0.0004 -0.04%
2024-03-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2024-03-01 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0318 1.0318 1.0300 1.0300 0.0018 0.17%
2024-02-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19%
2024-02-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2024-02-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2024-02-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0310 1.0310 1.0299 1.0299 0.0011 0.11%
2024-02-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.08%
2024-02-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0291 1.0291 1.0270 1.0270 0.0021 0.20%
2024-02-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0249 1.0249 0.0021 0.20%
2024-02-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0249 1.0249 1.0238 1.0238 0.0011 0.11%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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