永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)
今天最新净值
1.1106
0.0009 0.0800%
2025-02-10
- 累计净值：1.1106
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4633亿
- 最近资产：39.39亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：徐翔 陶毅 郭灿 刘星宇
今年以来,永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0005 |
0.05% |
