中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询(014623)
今天最新净值
1.1828
0.0161 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1512
0.0001 0.0092%
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3010亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
今年以来中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
今年以来,中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0161 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0125 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0229 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0056 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0307 |
-2.57% |
