中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询(014623)
今天最新净值
1.1828
0.0161 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1512
0.0001 0.0092%
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3010亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
近一季,中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0161 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0125 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0229 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0056 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0307 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2024-12-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2080 |
1.2080 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0171 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0089 |
0.75% |
| 2024-12-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0082 |
0.70% |
| 2024-12-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0042 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1806 |
1.1806 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0287 |
-2.37% |
| 2024-12-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0161 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-12-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0154 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0098 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-11-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0164 |
1.42% |
| 2024-11-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0319 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2024-11-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-11-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0034 |
-0.28% |
