中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询(014623)
今天最新净值
1.1828
0.0161 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1512
0.0001 0.0092%
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3010亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一年中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
近一年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金累计收益率17.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0161 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0125 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0229 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0056 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0307 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2024-12-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2080 |
1.2080 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0171 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0089 |
0.75% |
| 2024-12-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0082 |
0.70% |
| 2024-12-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0042 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1806 |
1.1806 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0287 |
-2.37% |
| 2024-12-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0161 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-12-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0154 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0098 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-11-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0164 |
1.42% |
| 2024-11-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0319 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2024-11-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-11-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-11-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2024-11-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0310 |
2.56% |
| 2024-11-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2024-11-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0210 |
1.75% |
| 2024-11-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0128 |
1.08% |
| 2024-11-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-10-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2024-10-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2024-10-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2024-10-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-10-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-10-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0058 |
0.48% |
| 2024-10-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-10-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2160 |
1.2160 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0394 |
3.35% |
| 2024-10-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2024-10-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2024-10-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0313 |
-2.54% |
| 2024-10-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0208 |
1.72% |
| 2024-10-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0313 |
-2.52% |
| 2024-10-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0242 |
1.99% |
| 2024-10-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2168 |
1.2168 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0844 |
-6.49% |
| 2024-10-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.3012 |
1.3012 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0483 |
3.86% |
| 2024-09-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.2529 |
1.2529 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0731 |
6.20% |
| 2024-09-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0379 |
3.32% |
| 2024-09-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0384 |
3.48% |
| 2024-09-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0155 |
1.42% |
| 2024-09-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0448 |
4.29% |
| 2024-09-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-09-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-09-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-09-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-09-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-09-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2024-09-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-09-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2024-09-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0169 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0165 |
1.56% |
| 2024-08-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-08-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2024-08-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-08-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-08-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-08-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-08-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-08-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-08-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-08-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0092 |
0.87% |
| 2024-08-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-08-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-08-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-08-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0149 |
-1.38% |
| 2024-08-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0139 |
-1.27% |
| 2024-07-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0188 |
1.74% |
| 2024-07-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2024-07-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-07-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-07-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0962 |
1.0962 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2024-07-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-07-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0201 |
-1.77% |
| 2024-07-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2024-07-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-07-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-07-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-07-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-07-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0111 |
0.99% |
| 2024-07-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-07-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0163 |
1.47% |
| 2024-07-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-07-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-07-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-06-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-06-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-06-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-06-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-06-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-06-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-06-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-06-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0103 |
0.93% |
| 2024-06-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-06-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2024-06-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2024-06-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-06-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-06-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0086 |
0.76% |
| 2024-06-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0073 |
0.65% |
| 2024-05-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2024-05-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-05-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-05-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-05-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-05-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2024-05-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2024-05-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-05-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2024-05-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-05-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0129 |
1.13% |
| 2024-05-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0091 |
0.80% |
| 2024-05-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-05-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-05-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2024-05-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-05-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0176 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-04-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0081 |
0.72% |
| 2024-04-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0183 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0104 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1071 |
1.1071 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0235 |
2.17% |
| 2024-04-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.1051 |
1.1051 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0149 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2024-03-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0073 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0128 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2024-03-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0187 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-03-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0141 |
1.33% |
| 2024-03-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0139 |
1.34% |
| 2024-02-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2024-02-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0107 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0153 |
-1.46% |
| 2024-02-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0128 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0108 |
1.06% |
