安信楚盈一年持有混合C基金净值查询(014622)

今天最新净值 1.0091 0.0014 0.1400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 0.0002 0.0155%

累计净值：1.0091
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.6263亿
最近资产：3.54亿
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林张睿

近半年安信楚盈一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信楚盈一年持有混合C(014622)基金累计收益率5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0086	1.0086	1.0091	1.0091	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0091	1.0091	1.0077	1.0077	0.0014	0.14%
2025-02-07	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0077	1.0077	1.0057	1.0057	0.0020	0.20%
2025-02-06	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0057	1.0057	1.0022	1.0022	0.0035	0.35%
2025-02-05	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0022	1.0022	0.9990	0.9990	0.0032	0.32%
2025-01-27	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9990	0.9990	0.9986	0.9986	0.0004	0.04%
2025-01-22	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9967	0.9967	0.9976	0.9976	-0.0009	-0.09%
2025-01-14	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9937	0.9937	0.9901	0.9901	0.0036	0.36%
2025-01-13	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9901	0.9901	0.9907	0.9907	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9907	0.9907	0.9920	0.9920	-0.0013	-0.13%

2025-01-09	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9920	0.9920	0.9925	0.9925	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9925	0.9925	0.9936	0.9936	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9936	0.9936	0.9940	0.9940	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9940	0.9940	0.9951	0.9951	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9951	0.9951	0.9947	0.9947	0.0004	0.04%
2025-01-02	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9947	0.9947	0.9965	0.9965	-0.0018	-0.18%
2024-12-31	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9980	0.9980	-0.0015	-0.15%
2024-12-26	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9957	0.9957	0.0008	0.08%
2024-12-25	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9957	0.9957	0.9970	0.9970	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9970	0.9970	0.9965	0.9965	0.0005	0.05%
2024-12-23	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9973	0.9973	-0.0008	-0.08%
2024-12-20	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9973	0.9973	0.9946	0.9946	0.0027	0.27%
2024-12-19	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9946	0.9946	0.9950	0.9950	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9950	0.9950	0.9941	0.9941	0.0009	0.09%
2024-12-17	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9941	0.9941	0.9958	0.9958	-0.0017	-0.17%

2024-12-16	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9958	0.9958	0.9972	0.9972	-0.0014	-0.14%
2024-12-13	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9972	0.9972	0.9979	0.9979	-0.0007	-0.07%
2024-12-12	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9979	0.9979	0.9952	0.9952	0.0027	0.27%
2024-12-11	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9952	0.9952	0.9935	0.9935	0.0017	0.17%
2024-12-10	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9935	0.9935	0.9899	0.9899	0.0036	0.36%
2024-12-09	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9899	0.9899	0.9871	0.9871	0.0028	0.28%
2024-12-06	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9871	0.9871	0.9847	0.9847	0.0024	0.24%
2024-12-05	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9847	0.9847	0.9845	0.9845	0.0002	0.02%
2024-12-04	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9845	0.9845	0.9846	0.9846	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9846	0.9846	0.9838	0.9838	0.0008	0.08%
2024-12-02	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9838	0.9838	0.9809	0.9809	0.0029	0.30%
2024-11-29	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9809	0.9809	0.9782	0.9782	0.0027	0.28%
2024-11-28	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9782	0.9782	0.9782	0.9782	0.0000	0.00%
2024-11-27	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9782	0.9782	0.9752	0.9752	0.0030	0.31%
2024-11-26	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9752	0.9752	0.9752	0.9752	0.0000	0.00%
2024-11-25	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9752	0.9752	0.9752	0.9752	0.0000	0.00%
2024-11-22	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9752	0.9752	0.9797	0.9797	-0.0045	-0.46%
2024-11-21	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9797	0.9797	0.9797	0.9797	0.0000	0.00%
2024-11-20	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9797	0.9797	0.9770	0.9770	0.0027	0.28%
2024-11-19	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9770	0.9770	0.9747	0.9747	0.0023	0.24%
2024-11-18	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9747	0.9747	0.9754	0.9754	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9754	0.9754	0.9772	0.9772	-0.0018	-0.18%
2024-11-14	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9772	0.9772	0.9806	0.9806	-0.0034	-0.35%
2024-11-13	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9806	0.9806	0.9811	0.9811	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9811	0.9811	0.9832	0.9832	-0.0021	-0.21%
2024-11-11	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9832	0.9832	0.9830	0.9830	0.0002	0.02%
2024-11-08	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9830	0.9830	0.9845	0.9845	-0.0015	-0.15%
2024-11-07	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9845	0.9845	0.9785	0.9785	0.0060	0.61%
2024-11-06	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9785	0.9785	0.9794	0.9794	-0.0009	-0.09%
2024-11-05	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9794	0.9794	0.9755	0.9755	0.0039	0.40%
2024-11-04	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9755	0.9755	0.9735	0.9735	0.0020	0.21%
2024-11-01	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9735	0.9735	0.9725	0.9725	0.0010	0.10%
2024-10-31	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9725	0.9725	0.9729	0.9729	-0.0004	-0.04%
2024-10-30	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9729	0.9729	0.9741	0.9741	-0.0012	-0.12%
2024-10-29	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9741	0.9741	0.9758	0.9758	-0.0017	-0.17%
2024-10-28	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9758	0.9758	0.9743	0.9743	0.0015	0.15%
2024-10-25	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9743	0.9743	0.9738	0.9738	0.0005	0.05%
2024-10-24	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9738	0.9738	0.9760	0.9760	-0.0022	-0.23%
2024-10-23	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9760	0.9760	0.9757	0.9757	0.0003	0.03%
2024-10-22	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9757	0.9757	0.9756	0.9756	0.0001	0.01%
2024-10-21	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9756	0.9756	0.9755	0.9755	0.0001	0.01%
2024-10-18	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9755	0.9755	0.9711	0.9711	0.0044	0.45%
2024-10-17	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9732	0.9732	-0.0021	-0.22%
2024-10-16	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9732	0.9732	0.9712	0.9712	0.0020	0.21%
2024-10-15	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9712	0.9712	0.9740	0.9740	-0.0028	-0.29%
2024-10-14	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9740	0.9740	0.9689	0.9689	0.0051	0.53%
2024-10-11	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9689	0.9689	0.9704	0.9704	-0.0015	-0.15%
2024-10-10	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9704	0.9704	0.9676	0.9676	0.0028	0.29%
2024-10-09	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9676	0.9676	0.9790	0.9790	-0.0114	-1.16%
2024-10-08	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9790	0.9790	0.9762	0.9762	0.0028	0.29%
2024-09-30	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9762	0.9762	0.9700	0.9700	0.0062	0.64%
2024-09-27	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9700	0.9700	0.9686	0.9686	0.0014	0.14%
2024-09-26	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9686	0.9686	0.9631	0.9631	0.0055	0.57%
2024-09-25	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9631	0.9631	0.9610	0.9610	0.0021	0.22%
2024-09-24	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9610	0.9610	0.9525	0.9525	0.0085	0.89%
2024-09-23	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9525	0.9525	0.9516	0.9516	0.0009	0.09%
2024-09-20	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9516	0.9516	0.9519	0.9519	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9519	0.9519	0.9498	0.9498	0.0021	0.22%
2024-09-18	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9498	0.9498	0.9480	0.9480	0.0018	0.19%
2024-09-13	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9480	0.9480	0.9477	0.9477	0.0003	0.03%
2024-09-12	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9477	0.9477	0.9473	0.9473	0.0004	0.04%
2024-09-11	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9473	0.9473	0.9480	0.9480	-0.0007	-0.07%
2024-09-10	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9480	0.9480	0.9483	0.9483	-0.0003	-0.03%
2024-09-09	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9483	0.9483	0.9504	0.9504	-0.0021	-0.22%
2024-09-06	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9504	0.9504	0.9516	0.9516	-0.0012	-0.13%
2024-09-05	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9516	0.9516	0.9510	0.9510	0.0006	0.06%
2024-09-04	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9510	0.9510	0.9520	0.9520	-0.0010	-0.11%
2024-09-03	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9520	0.9520	0.9518	0.9518	0.0002	0.02%
2024-09-02	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9518	0.9518	0.9550	0.9550	-0.0032	-0.34%
2024-08-30	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9550	0.9550	0.9521	0.9521	0.0029	0.30%
2024-08-29	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9521	0.9521	0.9502	0.9502	0.0019	0.20%
2024-08-28	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9502	0.9502	0.9518	0.9518	-0.0016	-0.17%
2024-08-27	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9518	0.9518	0.9529	0.9529	-0.0011	-0.12%
2024-08-26	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9529	0.9529	0.9518	0.9518	0.0011	0.12%
2024-08-23	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9518	0.9518	0.9511	0.9511	0.0007	0.07%
2024-08-22	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9511	0.9511	0.9517	0.9517	-0.0006	-0.06%
2024-08-21	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9517	0.9517	0.9527	0.9527	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9527	0.9527	0.9549	0.9549	-0.0022	-0.23%
2024-08-19	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9549	0.9549	0.9532	0.9532	0.0017	0.18%
2024-08-16	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9532	0.9532	0.9541	0.9541	-0.0009	-0.09%
2024-08-15	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9541	0.9541	0.9544	0.9544	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9544	0.9544	0.9558	0.9558	-0.0014	-0.15%
2024-08-13	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9558	0.9558	0.9555	0.9555	0.0003	0.03%
2024-08-12	014622	安信楚盈一年持有混合C	0.9555	0.9555	0.9569	0.9569	-0.0014	-0.15%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%