安信楚盈一年持有混合C基金净值查询(014622)
今天最新净值
1.0091
0.0014 0.1400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9754
0.0002 0.0155%
- 累计净值：1.0091
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6263亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 张睿
近一月,安信楚盈一年持有混合C(014622)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0006 |
-0.06% |
