华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询(014579)
今天最新净值
1.0840
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0743
-0.0003 -0.0271%
- 累计净值：1.0840
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4850亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：董辰 王烨斌 赵劼
今年以来,华泰柏瑞恒泽混合A(014579)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0035 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-09 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
014579 |
华泰柏瑞恒泽混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0038 |
-0.35% |
