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华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询(014579)

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今天最新净值 1.0840 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0743 -0.0003 -0.0271%

累计净值：1.0840
成立日期：2022-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4850亿
最近资产：0.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰王烨斌赵劼

近一月华泰柏瑞恒泽混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒泽混合A(014579)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0836	1.0836	1.0840	1.0840	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0840	1.0840	1.0851	1.0851	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0851	1.0851	1.0838	1.0838	0.0013	0.12%
2025-02-06	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0838	1.0838	1.0791	1.0791	0.0047	0.44%
2025-02-05	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0791	1.0791	1.0794	1.0794	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0794	1.0794	1.0813	1.0813	-0.0019	-0.18%
2025-01-22	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0792	1.0792	1.0807	1.0807	-0.0015	-0.14%
2025-01-14	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0778	1.0778	1.0712	1.0712	0.0066	0.62%
2025-01-13	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0712	1.0712	1.0731	1.0731	-0.0019	-0.18%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%