华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)
今天最新净值
0.7401
-0.0031 -0.4200%
2025-02-12
- 累计净值：0.7401
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：6.6220亿
- 最近资产：2.43亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明
今年以来华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0051 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7401 |
0.7401 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0049 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0084 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0060 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2025-01-24 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0058 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-01-20 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0063 |
0.88% |
|
|
| 2025-01-10 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7075 |
0.7075 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0070 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0028 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7161 |
0.7161 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0112 |
-1.53% |
