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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

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今天最新净值 0.7401 -0.0031 -0.4200% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7401
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6220亿
最近资产：2.43亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一月华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金累计收益率4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7452	0.7452	0.7401	0.7401	0.0051	0.69%
2025-02-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7401	0.7401	0.7432	0.7432	-0.0031	-0.42%
2025-02-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7432	0.7432	0.7402	0.7402	0.0030	0.41%
2025-02-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7402	0.7402	0.7353	0.7353	0.0049	0.67%
2025-02-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7353	0.7353	0.7269	0.7269	0.0084	1.16%
2025-02-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7269	0.7269	0.7209	0.7209	0.0060	0.83%
2025-01-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7209	0.7209	0.7276	0.7276	-0.0067	-0.92%
2025-01-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7276	0.7276	0.7218	0.7218	0.0058	0.80%
2025-01-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7218	0.7218	0.7236	0.7236	-0.0018	-0.25%
2025-01-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7250	0.7250	0.7187	0.7187	0.0063	0.88%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%