华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

今天最新净值 0.7401 -0.0031 -0.4200% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7401
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6220亿
最近资产：2.43亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一年华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金累计收益率6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7452	0.7452	0.7401	0.7401	0.0051	0.69%
2025-02-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7401	0.7401	0.7432	0.7432	-0.0031	-0.42%
2025-02-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7432	0.7432	0.7402	0.7402	0.0030	0.41%
2025-02-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7402	0.7402	0.7353	0.7353	0.0049	0.67%
2025-02-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7353	0.7353	0.7269	0.7269	0.0084	1.16%
2025-02-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7269	0.7269	0.7209	0.7209	0.0060	0.83%
2025-01-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7209	0.7209	0.7276	0.7276	-0.0067	-0.92%
2025-01-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7276	0.7276	0.7218	0.7218	0.0058	0.80%
2025-01-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7218	0.7218	0.7236	0.7236	-0.0018	-0.25%
2025-01-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7250	0.7250	0.7187	0.7187	0.0063	0.88%

2025-01-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7075	0.7075	0.7145	0.7145	-0.0070	-0.98%
2025-01-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7145	0.7145	0.7149	0.7149	-0.0004	-0.06%
2025-01-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7149	0.7149	0.7181	0.7181	-0.0032	-0.45%
2025-01-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7181	0.7181	0.7189	0.7189	-0.0008	-0.11%
2025-01-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7189	0.7189	0.7161	0.7161	0.0028	0.39%
2025-01-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7161	0.7161	0.7209	0.7209	-0.0048	-0.67%
2025-01-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7209	0.7209	0.7321	0.7321	-0.0112	-1.53%
2024-12-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7321	0.7321	0.7445	0.7445	-0.0124	-1.67%
2024-12-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7445	0.7445	0.7462	0.7462	-0.0017	-0.23%
2024-12-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7462	0.7462	0.7479	0.7479	-0.0017	-0.23%
2024-12-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7425	0.7425	0.7371	0.7371	0.0054	0.73%
2024-12-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7371	0.7371	0.7380	0.7380	-0.0009	-0.12%
2024-12-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7380	0.7380	0.7381	0.7381	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7381	0.7381	0.7376	0.7376	0.0005	0.07%
2024-12-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7376	0.7376	0.7348	0.7348	0.0028	0.38%

2024-12-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7348	0.7348	0.7408	0.7408	-0.0060	-0.81%
2024-12-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7408	0.7408	0.7462	0.7462	-0.0054	-0.72%
2024-12-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7462	0.7462	0.7546	0.7546	-0.0084	-1.11%
2024-12-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7546	0.7546	0.7480	0.7480	0.0066	0.88%
2024-12-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7480	0.7480	0.7448	0.7448	0.0032	0.43%
2024-12-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7448	0.7448	0.7400	0.7400	0.0048	0.65%
2024-12-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7400	0.7400	0.7408	0.7408	-0.0008	-0.11%
2024-12-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7408	0.7408	0.7362	0.7362	0.0046	0.62%
2024-12-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7362	0.7362	0.7326	0.7326	0.0036	0.49%
2024-12-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7326	0.7326	0.7369	0.7369	-0.0043	-0.58%
2024-12-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7369	0.7369	0.7360	0.7360	0.0009	0.12%
2024-12-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7360	0.7360	0.7290	0.7290	0.0070	0.96%
2024-11-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7290	0.7290	0.7227	0.7227	0.0063	0.87%
2024-11-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7227	0.7227	0.7271	0.7271	-0.0044	-0.61%
2024-11-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7271	0.7271	0.7204	0.7204	0.0067	0.93%
2024-11-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7204	0.7204	0.7210	0.7210	-0.0006	-0.08%
2024-11-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7210	0.7210	0.7203	0.7203	0.0007	0.10%
2024-11-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7203	0.7203	0.7288	0.7288	-0.0085	-1.17%
2024-11-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7288	0.7288	0.7300	0.7300	-0.0012	-0.16%
2024-11-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7300	0.7300	0.7262	0.7262	0.0038	0.52%
2024-11-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7262	0.7262	0.7221	0.7221	0.0041	0.57%
2024-11-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7221	0.7221	0.7261	0.7261	-0.0040	-0.55%
2024-11-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7261	0.7261	0.7351	0.7351	-0.0090	-1.22%
2024-11-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7351	0.7351	0.7455	0.7455	-0.0104	-1.40%
2024-11-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7455	0.7455	0.7469	0.7469	-0.0014	-0.19%
2024-11-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7469	0.7469	0.7552	0.7552	-0.0083	-1.10%
2024-11-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7552	0.7552	0.7527	0.7527	0.0025	0.33%
2024-11-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7527	0.7527	0.7552	0.7552	-0.0025	-0.33%
2024-11-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7552	0.7552	0.7419	0.7419	0.0133	1.79%
2024-11-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7419	0.7419	0.7393	0.7393	0.0026	0.35%
2024-11-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7393	0.7393	0.7263	0.7263	0.0130	1.79%
2024-11-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7263	0.7263	0.7199	0.7199	0.0064	0.89%
2024-11-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7199	0.7199	0.7252	0.7252	-0.0053	-0.73%
2024-10-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7252	0.7252	0.7251	0.7251	0.0001	0.01%
2024-10-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7251	0.7251	0.7272	0.7272	-0.0021	-0.29%
2024-10-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7272	0.7272	0.7320	0.7320	-0.0048	-0.66%
2024-10-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7320	0.7320	0.7270	0.7270	0.0050	0.69%
2024-10-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7270	0.7270	0.7249	0.7249	0.0021	0.29%
2024-10-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7315	0.7315	0.7287	0.7287	0.0028	0.38%
2024-10-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7287	0.7287	0.7269	0.7269	0.0018	0.25%
2024-10-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7269	0.7269	0.7269	0.7269	0.0000	0.00%
2024-10-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7269	0.7269	0.7143	0.7143	0.0126	1.76%
2024-10-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7143	0.7143	0.7175	0.7175	-0.0032	-0.45%
2024-10-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7175	0.7175	0.7180	0.7180	-0.0005	-0.07%
2024-10-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7180	0.7180	0.7278	0.7278	-0.0098	-1.35%
2024-10-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7278	0.7278	0.7188	0.7188	0.0090	1.25%
2024-10-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7188	0.7188	0.7282	0.7282	-0.0094	-1.29%
2024-10-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7282	0.7282	0.7185	0.7185	0.0097	1.35%
2024-10-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7185	0.7185	0.7395	0.7395	-0.0210	-2.84%
2024-10-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7395	0.7395	0.7309	0.7309	0.0086	1.18%
2024-09-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7309	0.7309	0.7058	0.7058	0.0251	3.56%
2024-09-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7058	0.7058	0.7009	0.7009	0.0049	0.70%
2024-09-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7009	0.7009	0.6925	0.6925	0.0084	1.21%
2024-09-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6925	0.6925	0.6923	0.6923	0.0002	0.03%
2024-09-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6923	0.6923	0.6869	0.6869	0.0054	0.79%
2024-09-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6869	0.6869	0.6867	0.6867	0.0002	0.03%
2024-09-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6867	0.6867	0.6863	0.6863	0.0004	0.06%
2024-09-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6863	0.6863	0.6826	0.6826	0.0037	0.54%
2024-09-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6826	0.6826	0.6810	0.6810	0.0016	0.23%
2024-09-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6810	0.6810	0.6797	0.6797	0.0013	0.19%
2024-09-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6797	0.6797	0.6760	0.6760	0.0037	0.55%
2024-09-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6760	0.6760	0.6780	0.6780	-0.0020	-0.29%
2024-09-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6780	0.6780	0.6773	0.6773	0.0007	0.10%
2024-09-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6773	0.6773	0.6816	0.6816	-0.0043	-0.63%
2024-09-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6816	0.6816	0.6829	0.6829	-0.0013	-0.19%
2024-09-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6829	0.6829	0.6821	0.6821	0.0008	0.12%
2024-09-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6821	0.6821	0.6905	0.6905	-0.0084	-1.22%
2024-09-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6905	0.6905	0.6909	0.6909	-0.0004	-0.06%
2024-09-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6909	0.6909	0.6915	0.6915	-0.0006	-0.09%
2024-08-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6915	0.6915	0.6895	0.6895	0.0020	0.29%
2024-08-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6895	0.6895	0.6936	0.6936	-0.0041	-0.59%
2024-08-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6936	0.6936	0.6937	0.6937	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6937	0.6937	0.6952	0.6952	-0.0015	-0.22%
2024-08-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6952	0.6952	0.6956	0.6956	-0.0004	-0.06%
2024-08-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6956	0.6956	0.6961	0.6961	-0.0005	-0.07%
2024-08-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6961	0.6961	0.6954	0.6954	0.0007	0.10%
2024-08-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6954	0.6954	0.6961	0.6961	-0.0007	-0.10%
2024-08-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6961	0.6961	0.6962	0.6962	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6962	0.6962	0.6963	0.6963	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6963	0.6963	0.6925	0.6925	0.0038	0.55%
2024-08-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6925	0.6925	0.6895	0.6895	0.0030	0.44%
2024-08-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6895	0.6895	0.6904	0.6904	-0.0009	-0.13%
2024-08-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6904	0.6904	0.6884	0.6884	0.0020	0.29%
2024-08-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6884	0.6884	0.6882	0.6882	0.0002	0.03%
2024-08-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6882	0.6882	0.6873	0.6873	0.0009	0.13%
2024-08-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6873	0.6873	0.6884	0.6884	-0.0011	-0.16%
2024-08-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6884	0.6884	0.6861	0.6861	0.0023	0.34%
2024-08-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6861	0.6861	0.6847	0.6847	0.0014	0.20%
2024-08-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6847	0.6847	0.6925	0.6925	-0.0078	-1.13%
2024-08-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6925	0.6925	0.6969	0.6969	-0.0044	-0.63%
2024-08-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6969	0.6969	0.6974	0.6974	-0.0005	-0.07%
2024-07-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6974	0.6974	0.6910	0.6910	0.0064	0.93%
2024-07-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6948	0.6948	0.6940	0.6940	0.0008	0.12%
2024-07-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6940	0.6940	0.6919	0.6919	0.0021	0.30%
2024-07-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6919	0.6919	0.6980	0.6980	-0.0061	-0.87%
2024-07-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6980	0.6980	0.6993	0.6993	-0.0013	-0.19%
2024-07-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.6993	0.6993	0.7051	0.7051	-0.0058	-0.82%
2024-07-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7051	0.7051	0.7069	0.7069	-0.0018	-0.25%
2024-07-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7069	0.7069	0.7108	0.7108	-0.0039	-0.55%
2024-07-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7108	0.7108	0.7090	0.7090	0.0018	0.25%
2024-07-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7090	0.7090	0.7132	0.7132	-0.0042	-0.59%
2024-07-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7132	0.7132	0.7132	0.7132	0.0000	0.00%
2024-07-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7132	0.7132	0.7127	0.7127	0.0005	0.07%
2024-07-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7127	0.7127	0.7131	0.7131	-0.0004	-0.06%
2024-07-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7131	0.7131	0.7087	0.7087	0.0044	0.62%
2024-07-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7087	0.7087	0.7136	0.7136	-0.0049	-0.69%
2024-07-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7136	0.7136	0.7099	0.7099	0.0037	0.52%
2024-07-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7099	0.7099	0.7124	0.7124	-0.0025	-0.35%
2024-07-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7124	0.7124	0.7129	0.7129	-0.0005	-0.07%
2024-07-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7129	0.7129	0.7138	0.7138	-0.0009	-0.13%
2024-07-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7138	0.7138	0.7147	0.7147	-0.0009	-0.13%
2024-07-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7147	0.7147	0.7169	0.7169	-0.0022	-0.31%
2024-07-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7169	0.7169	0.7124	0.7124	0.0045	0.63%
2024-06-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7124	0.7124	0.7074	0.7074	0.0050	0.71%
2024-06-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7074	0.7074	0.7133	0.7133	-0.0059	-0.83%
2024-06-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7133	0.7133	0.7123	0.7123	0.0010	0.14%
2024-06-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7123	0.7123	0.7124	0.7124	-0.0001	-0.01%
2024-06-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7124	0.7124	0.7190	0.7190	-0.0066	-0.92%
2024-06-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7190	0.7190	0.7214	0.7214	-0.0024	-0.33%
2024-06-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7214	0.7214	0.7236	0.7236	-0.0022	-0.30%
2024-06-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7236	0.7236	0.7225	0.7225	0.0011	0.15%
2024-06-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7225	0.7225	0.7201	0.7201	0.0024	0.33%
2024-06-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7201	0.7201	0.7242	0.7242	-0.0041	-0.57%
2024-06-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7242	0.7242	0.7237	0.7237	0.0005	0.07%
2024-06-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7237	0.7237	0.7280	0.7280	-0.0043	-0.59%
2024-06-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7280	0.7280	0.7246	0.7246	0.0034	0.47%
2024-06-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7246	0.7246	0.7315	0.7315	-0.0069	-0.94%
2024-06-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7315	0.7315	0.7322	0.7322	-0.0007	-0.10%
2024-06-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7322	0.7322	0.7298	0.7298	0.0024	0.33%
2024-06-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7298	0.7298	0.7381	0.7381	-0.0083	-1.12%
2024-06-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7381	0.7381	0.7330	0.7330	0.0051	0.70%
2024-06-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7330	0.7330	0.7340	0.7340	-0.0010	-0.14%
2024-05-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7340	0.7340	0.7360	0.7360	-0.0020	-0.27%
2024-05-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7447	0.7447	0.7431	0.7431	0.0016	0.22%
2024-05-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7431	0.7431	0.7461	0.7461	-0.0030	-0.40%
2024-05-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7461	0.7461	0.7370	0.7370	0.0091	1.23%
2024-05-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7370	0.7370	0.7415	0.7415	-0.0045	-0.61%
2024-05-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7415	0.7415	0.7516	0.7516	-0.0101	-1.34%
2024-05-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7516	0.7516	0.7554	0.7554	-0.0038	-0.50%
2024-05-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7554	0.7554	0.7640	0.7640	-0.0086	-1.13%
2024-05-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7640	0.7640	0.7553	0.7553	0.0087	1.15%
2024-05-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7553	0.7553	0.7509	0.7509	0.0044	0.59%
2024-05-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7509	0.7509	0.7512	0.7512	-0.0003	-0.04%
2024-05-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7512	0.7512	0.7553	0.7553	-0.0041	-0.54%
2024-05-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7553	0.7553	0.7539	0.7539	0.0014	0.19%
2024-05-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7539	0.7539	0.7545	0.7545	-0.0006	-0.08%
2024-05-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7545	0.7545	0.7517	0.7517	0.0028	0.37%
2024-05-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7517	0.7517	0.7418	0.7418	0.0099	1.33%
2024-05-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7418	0.7418	0.7475	0.7475	-0.0057	-0.76%
2024-05-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7475	0.7475	0.7479	0.7479	-0.0004	-0.05%
2024-05-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7479	0.7479	0.7365	0.7365	0.0114	1.55%
2024-04-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7365	0.7365	0.7385	0.7385	-0.0020	-0.27%
2024-04-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7385	0.7385	0.7339	0.7339	0.0046	0.63%
2024-04-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7339	0.7339	0.7222	0.7222	0.0117	1.62%
2024-04-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7222	0.7222	0.7224	0.7224	-0.0002	-0.03%
2024-04-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7224	0.7224	0.7137	0.7137	0.0087	1.22%
2024-04-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7219	0.7219	0.7284	0.7284	-0.0065	-0.89%
2024-04-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7284	0.7284	0.7327	0.7327	-0.0043	-0.59%
2024-04-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7327	0.7327	0.7310	0.7310	0.0017	0.23%
2024-04-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7310	0.7310	0.7169	0.7169	0.0141	1.97%
2024-04-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7420	0.7420	0.7512	0.7512	-0.0092	-1.22%
2024-04-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7512	0.7512	0.7523	0.7523	-0.0011	-0.15%
2024-04-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7523	0.7523	0.7501	0.7501	0.0022	0.29%
2024-04-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7501	0.7501	0.7588	0.7588	-0.0087	-1.15%
2024-04-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7588	0.7588	0.7515	0.7515	0.0073	0.97%
2024-04-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7515	0.7515	0.7623	0.7623	-0.0108	-1.42%
2024-04-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7623	0.7623	0.7667	0.7667	-0.0044	-0.57%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%